| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5047 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.82% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4391 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -135299849.99 |
| 1.利息收入 | 501115.04 |
| 存款利息收入 | 501115.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23243764.69 |
| 股票投资收益 | 3887954.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 837399.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18518411.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160784956.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1740227.21 |
| 减：二、费用 | 36693883.82 |
| 1.管理人报酬 | 26035465.64 |
| 2.托管费 | 4339244.35 |
| 3.销售服务费 | 6067699.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251473.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171993733.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171993733.81 |
| 一、收入： | -56485110.49 |
| 1.利息收入 | 278908.58 |
| 存款利息收入 | 278908.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119674283.61 |
| 股票投资收益 | 106236525.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13437757.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177615830.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1177527.78 |
| 减：二、费用 | 19845052.54 |
| 1.管理人报酬 | 14200531.05 |
| 2.托管费 | 2366755.22 |
| 3.销售服务费 | 3165133.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112633.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76330163.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76330163.03 |
| 一、收入： | -5566970.12 |
| 1.利息收入 | 72641.29 |
| 存款利息收入 | 72641.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27674488.0 |
| 股票投资收益 | 26824507.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102360.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 747619.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34101502.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
787403.48 |
| 减：二、费用 | 4926254.87 |
| 1.管理人报酬 | 3363940.58 |
| 2.托管费 | 560656.75 |
| 3.销售服务费 | 820093.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181564.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10493224.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10493224.99 |
| 一、收入： | -4438767.4 |
| 1.利息收入 | 14181.93 |
| 存款利息收入 | 14181.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1540604.16 |
| 股票投资收益 | -2069729.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 529125.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3027619.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115273.98 |
| 减：二、费用 | 1003867.37 |
| 1.管理人报酬 | 674530.39 |
| 2.托管费 | 112421.71 |
| 3.销售服务费 | 126486.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90428.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5442634.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5442634.77 |
| 一、收入： | 17526811.73 |
| 1.利息收入 | 269651.41 |
| 存款利息收入 | 37811.82 |
| 债券利息收入 | 87819.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17333662.08 |
| 股票投资收益 | 17375420.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41758.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173874.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97373.2 |
| 减：二、费用 | 1813641.99 |
| 1.管理人报酬 | 602575.83 |
| 2.托管费 | 100429.34 |
| 3.销售服务费 | 131097.01 |
| 4.交易费用 | 915078.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64460.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15713169.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15713169.74 |
