华泰柏瑞景气优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1418069.2元 |
| 本期利润 |
-2178110.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-125101.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0779元 |
| 期末基金资产净值 |
1480867.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-703114.55元 |
| 本期利润 |
-448233.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
968440.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0722元 |
| 期末基金资产净值 |
14385188.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9383091.23元 |
| 本期利润 |
-7933392.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160625.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1028元 |
| 期末基金资产净值 |
1723350.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9471793.65元 |
| 本期利润 |
-6218187.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8125113.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2043元 |
| 期末基金资产净值 |
47893909.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2828761.72元 |
| 本期利润 |
-1168530.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14279616.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3612元 |
| 期末基金资产净值 |
53809868.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13271.13元 |
| 本期利润 |
82637.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140563.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2235元 |
| 期末基金资产净值 |
769419.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.51% |
