广发诚享混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5598660.87 |
存出保证金 |
151719.93 |
交易性金融资产 |
2191802044.22 |
股票投资 |
2180507878.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11294165.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
389222.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2369281197.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
30283401.41 |
应付赎回款 |
2424685.77 |
应付管理人报酬 |
2231485.14 |
应付托管费 |
371914.16 |
应付销售服务费 |
81569.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
563793.72 |
负债合计 |
35956849.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
4481656973.1 |
所有者权益合计 |
2333324347.58 |
负债和所有者权益合计 |
2369281197.3 |
资产: |
银行存款 |
171657352.26 |
结算备付金 |
5829615.42 |
存出保证金 |
356740.51 |
交易性金融资产 |
3142599586.09 |
股票投资 |
3142599586.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
339212.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3320782506.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2810240.51 |
应付管理人报酬 |
3895705.87 |
应付托管费 |
649284.32 |
应付销售服务费 |
112327.99 |
应付税费 |
27.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
508266.66 |
负债合计 |
7975852.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
4697127930.06 |
所有者权益合计 |
3312806654.06 |
负债和所有者权益合计 |
3320782506.51 |
资产: |
银行存款 |
250131874.48 |
结算备付金 |
7622983.58 |
存出保证金 |
247273.13 |
交易性金融资产 |
3618254063.01 |
股票投资 |
3606256840.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11997222.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
252052.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3876508246.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1498073.51 |
应付管理人报酬 |
4879517.76 |
应付托管费 |
813252.97 |
应付销售服务费 |
134044.46 |
应付税费 |
42.36 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1007501.64 |
负债合计 |
8332432.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
4874467856.61 |
所有者权益合计 |
3868175814.12 |
负债和所有者权益合计 |
3876508246.82 |
资产: |
银行存款 |
297749362.55 |
结算备付金 |
6840519.09 |
存出保证金 |
547655.68 |
交易性金融资产 |
4346934762.81 |
股票投资 |
4340545426.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6389336.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1793910.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4653866210.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
44142271.88 |
应付赎回款 |
5064272.7 |
应付管理人报酬 |
5555063.58 |
应付托管费 |
925843.94 |
应付销售服务费 |
150325.59 |
应付税费 |
44.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
894719.59 |
负债合计 |
56732541.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
5067060375.49 |
所有者权益合计 |
4597133669.45 |
负债和所有者权益合计 |
4653866210.91 |
资产: |
银行存款 |
332007593.69 |
结算备付金 |
7398613.26 |
存出保证金 |
1151521.4 |
交易性金融资产 |
5356049576.09 |
股票投资 |
5350394276.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5655300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
73350.54 |
应收利息 |
45012.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5696725667.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12.76 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
7232603.99 |
应付托管费 |
1205433.98 |
应付销售服务费 |
194172.61 |
应付税费 |
9.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188500.0 |
负债合计 |
10406317.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
5395180954.14 |
所有者权益合计 |
5686319350.02 |
负债和所有者权益合计 |
5696725667.83 |
资产: |
银行存款 |
1371238721.06 |
结算备付金 |
11758294.69 |
存出保证金 |
1149434.2 |
交易性金融资产 |
5784180582.21 |
股票投资 |
5725077654.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
59102927.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
418587.77 |
应收利息 |
161757.1 |
应收股利 |
15586996.0 |
应收申购款 |
4681614.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7189175987.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
33.64 |
应付赎回款 |
33618676.81 |
应付管理人报酬 |
8789375.45 |
应付托管费 |
1464895.92 |
应付销售服务费 |
276434.9 |
应付税费 |
180.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
155820.19 |
负债合计 |
46737207.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
7484436051.06 |
所有者权益合计 |
7142438779.88 |
负债和所有者权益合计 |
7189175987.68 |