名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 877649570.26 |
股票投资 | 877649570.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2639895.62 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3394449.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 984932656.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1234289.54 |
应付管理人报酬 | 991202.38 |
应付托管费 | 165200.39 |
应付销售服务费 | 106357.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190004.84 |
负债合计 | 2687055.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 923649174.61 |
所有者权益合计 | 982245601.48 |
负债和所有者权益合计 | 984932656.48 |
资产: | |
银行存款 | 168375778.95 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 658612.76 |
交易性金融资产 | 1346012873.93 |
股票投资 | 1346012873.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1905999.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1516953265.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2141973.98 |
应付赎回款 | 30621970.85 |
应付管理人报酬 | 1774189.33 |
应付托管费 | 295698.2 |
应付销售服务费 | 203706.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1089208.77 |
负债合计 | 36126747.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1263345946.14 |
所有者权益合计 | 1480826517.31 |
负债和所有者权益合计 | 1516953265.01 |
资产: | |
银行存款 | 62071871.97 |
结算备付金 | 2897079.88 |
存出保证金 | 464636.32 |
交易性金融资产 | 422995182.91 |
股票投资 | 422995182.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7569931.6 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1597710.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 497596412.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 21126250.49 |
应付赎回款 | 496745.94 |
应付管理人报酬 | 583055.74 |
应付托管费 | 97175.96 |
应付销售服务费 | 31807.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1382251.4 |
负债合计 | 23717287.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 413526336.71 |
所有者权益合计 | 473879125.85 |
负债和所有者权益合计 | 497596412.94 |
资产: | |
银行存款 | 23985306.94 |
结算备付金 | 998984.12 |
存出保证金 | 768663.34 |
交易性金融资产 | 241376683.87 |
股票投资 | 241376683.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 549486.05 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1007887.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 268687011.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 172674.25 |
应付赎回款 | 2857909.75 |
应付管理人报酬 | 329560.58 |
应付托管费 | 54926.8 |
应付销售服务费 | 29728.69 |
应付税费 | 1.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 916698.56 |
负债合计 | 4361500.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 217519705.42 |
所有者权益合计 | 264325511.6 |
负债和所有者权益合计 | 268687011.92 |
资产: | |
银行存款 | 43450673.17 |
结算备付金 | 1672251.98 |
存出保证金 | 977688.36 |
交易性金融资产 | 329483669.79 |
股票投资 | 329483669.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3232081.22 |
应收利息 | 25811.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 824477.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 379666653.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10873893.75 |
应付赎回款 | 2386764.38 |
应付管理人报酬 | 427721.04 |
应付托管费 | 71286.83 |
应付销售服务费 | 39776.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40715.54 |
负债合计 | 14613791.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 270196189.31 |
所有者权益合计 | 365052861.86 |
负债和所有者权益合计 | 379666653.58 |
资产: | |
银行存款 | 191488023.09 |
结算备付金 | 15031614.16 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 101806580.54 |
股票投资 | 101806580.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2173615.33 |
应收利息 | 52330.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 310552163.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.7 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 369187.46 |
应付托管费 | 61531.24 |
应付销售服务费 | 18805.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 10441.6 |
负债合计 | 721062.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 291831713.31 |
所有者权益合计 | 309831101.21 |
负债和所有者权益合计 | 310552163.85 |