| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管消费精选混合A | 1.2048 | 3.51% |
| 财通资管消费精选混合C | 0.5796 | 3.50% |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.2680 | 3.42% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6760 | 3.36% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6800 | 3.34% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.0953 | 3.19% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1171 | 3.19% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0167 | 3.01% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0090 | 3.01% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1172 | 2.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升领先优选混合C | 1.0953 | 0.33% |
| 惠升领先优选混合A | 1.1095 | 0.33% |
| 惠升惠民混合C | 0.7854 | 0.22% |
| 惠升惠益混合A | 0.8599 | 0.22% |
| 惠升惠民混合A | 0.7976 | 0.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4606 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3074525.25 |
| 1.利息收入 | 82051.77 |
| 存款利息收入 | 82051.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3559705.01 |
| 股票投资收益 | -4634289.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 663274.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 411310.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
403100.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27.37 |
| 减：二、费用 | 1096107.46 |
| 1.管理人报酬 | 760360.71 |
| 2.托管费 | 95045.11 |
| 3.销售服务费 | 122652.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4170632.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4170632.71 |
| 一、收入： | 225779.9 |
| 1.利息收入 | 38428.55 |
| 存款利息收入 | 38428.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-858801.95 |
| 股票投资收益 | -1502068.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 329210.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 314056.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1046150.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.25 |
| 减：二、费用 | 604849.74 |
| 1.管理人报酬 | 424619.98 |
| 2.托管费 | 53077.48 |
| 3.销售服务费 | 68527.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58588.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-379069.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-379069.84 |
| 一、收入： | -5947422.75 |
| 1.利息收入 | 125117.06 |
| 存款利息收入 | 24429.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1411285.8 |
| 股票投资收益 | -6160460.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4420452.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328722.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4663538.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2284.28 |
| 减：二、费用 | 2528733.13 |
| 1.管理人报酬 | 1360076.9 |
| 2.托管费 | 170009.57 |
| 3.销售服务费 | 206491.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 634072.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 634072.54 |
| 6.其他费用 | 158000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8476155.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8476155.88 |
| 一、收入： | 1431274.1 |
| 1.利息收入 | 80691.78 |
| 存款利息收入 | 7369.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2088744.24 |
| 股票投资收益 | -4316355.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1998057.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229554.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3439128.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198.08 |
| 减：二、费用 | 1510836.49 |
| 1.管理人报酬 | 779233.06 |
| 2.托管费 | 97404.08 |
| 3.销售服务费 | 120848.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 434889.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 434889.8 |
| 6.其他费用 | 78424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79562.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79562.39 |
| 一、收入： | 4179684.8 |
| 1.利息收入 | 3381854.31 |
| 存款利息收入 | 22503.85 |
| 债券利息收入 | 2717629.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2596132.8 |
| 股票投资收益 | -2806792.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115653.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95006.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3376947.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17015.44 |
| 减：二、费用 | 2641599.74 |
| 1.管理人报酬 | 1380912.21 |
| 2.托管费 | 172613.99 |
| 3.销售服务费 | 268948.98 |
| 4.交易费用 | 185226.7 |
| 5.利息支出 | 509122.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 509122.45 |
| 6.其他费用 | 124735.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1538085.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1538085.06 |
