华夏惠利货币C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
170004087.67 |
存出保证金 |
38430.99 |
交易性金融资产 |
7134206805.87 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7134206805.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3994829374.91 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2905493.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19536054070.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1582677627.11 |
应付证券清算款 |
994463443.29 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2754604.98 |
应付托管费 |
918201.68 |
应付销售服务费 |
2688301.04 |
应付税费 |
17106.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
3622494.26 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
372662.08 |
负债合计 |
2587514441.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
16948539629.4 |
所有者权益合计 |
16948539629.4 |
负债和所有者权益合计 |
19536054070.6 |
资产: |
银行存款 |
7693804786.94 |
结算备付金 |
163262787.57 |
存出保证金 |
90021.8 |
交易性金融资产 |
8402694068.56 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8402694068.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8765508827.51 |
应收证券清算款 |
985971055.79 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3827379.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
26015158927.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3903373145.07 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3232540.69 |
应付托管费 |
1077513.54 |
应付销售服务费 |
2877464.07 |
应付税费 |
12262.98 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
2571193.33 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
454422.26 |
负债合计 |
3913598541.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
22101560385.4 |
所有者权益合计 |
22101560385.4 |
负债和所有者权益合计 |
26015158927.3 |
资产: |
银行存款 |
7948637149.45 |
结算备付金 |
221568509.82 |
存出保证金 |
85678.43 |
交易性金融资产 |
12438776335.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12438776335.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9315724016.77 |
应收证券清算款 |
547300.77 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
57006.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
29925395997.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2300405112.89 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3847005.79 |
应付托管费 |
1282335.26 |
应付销售服务费 |
2758135.77 |
应付税费 |
45065.28 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
3670072.67 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
394565.96 |
负债合计 |
2312402293.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
27612993704.0 |
所有者权益合计 |
27612993704.0 |
负债和所有者权益合计 |
29925395997.6 |
资产: |
银行存款 |
10167558816.5 |
结算备付金 |
127474155.7 |
存出保证金 |
36251.35 |
交易性金融资产 |
11802747197.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11802747197.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
11799972292.0 |
应收证券清算款 |
3473168.07 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1150415.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
33902412296.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1965147172.56 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3750723.91 |
应付托管费 |
1250241.31 |
应付销售服务费 |
2574151.99 |
应付税费 |
42137.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
1636175.5 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
407770.61 |
负债合计 |
1974808373.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
31927603923.1 |
所有者权益合计 |
31927603923.1 |
负债和所有者权益合计 |
33902412296.8 |
资产: |
银行存款 |
7651990807.51 |
结算备付金 |
125142401.54 |
存出保证金 |
40798.18 |
交易性金融资产 |
6750229796.08 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6750229796.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2083100000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
75408900.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
121317.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16686034021.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
899754320.3 |
应付证券清算款 |
499998904.02 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2332431.37 |
应付托管费 |
777477.15 |
应付销售服务费 |
2418220.14 |
应付税费 |
13440.9 |
应付利息 |
274720.0 |
应收利润 |
989724.96 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
109000.0 |
负债合计 |
1406814588.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
15279219433.3 |
所有者权益合计 |
15279219433.3 |
负债和所有者权益合计 |
16686034021.5 |
资产: |
银行存款 |
5202224895.91 |
结算备付金 |
76978344.44 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
7058682585.51 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7058682585.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2885200000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
45776147.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
75442291.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15344304264.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
857973379.52 |
应付证券清算款 |
499948483.58 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2153264.59 |
应付托管费 |
717754.87 |
应付销售服务费 |
1782182.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
165652.57 |
应收利润 |
853651.32 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108178.95 |
负债合计 |
1363807431.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
13980496832.9 |
所有者权益合计 |
13980496832.9 |
负债和所有者权益合计 |
15344304264.2 |