名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.3628 | 0.11% |
汇丰晋信惠安纯债63… | 1.0361 | 0.07% |
汇丰晋信慧鑫六个月债… | 1.0001 | 0.05% |
汇丰晋信慧鑫六个月债… | 0.9997 | 0.04% |
汇丰晋信慧嘉债券A | 1.0207 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币B | 0.5643 | 1.63% |
汇丰晋信货币C | 0.5642 | 1.63% |
汇丰晋信货币A | 0.4985 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -375793381.46 |
1.利息收入 | 926117.79 |
存款利息收入 | 680845.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-482978425.34 |
股票投资收益 | -521044191.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2627137.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35438628.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
105731764.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
527161.25 |
减:二、费用 | 44639017.37 |
1.管理人报酬 | 36451562.46 |
2.托管费 | 6075260.46 |
3.销售服务费 | 1822651.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 289539.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-420432398.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-420432398.83 |
一、收入: | -103436596.27 |
1.利息收入 | 508683.8 |
存款利息收入 | 380683.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18878953.91 |
股票投资收益 | -12636989.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 517934.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30998008.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-123221183.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
396949.59 |
减:二、费用 | 24810912.92 |
1.管理人报酬 | 20263709.58 |
2.托管费 | 3377284.95 |
3.销售服务费 | 1025367.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144550.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-128247509.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-128247509.19 |
一、收入: | -599937365.97 |
1.利息收入 | 1187680.25 |
存款利息收入 | 990716.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
386014816.39 |
股票投资收益 | 352972952.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4748727.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28293136.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-988156478.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1016616.29 |
减:二、费用 | 55423433.75 |
1.管理人报酬 | 45328078.05 |
2.托管费 | 7554679.68 |
3.销售服务费 | 2239883.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 300149.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-655360799.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-655360799.72 |
一、收入: | -98947.99 |
1.利息收入 | 542084.2 |
存款利息收入 | 370022.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
386657146.11 |
股票投资收益 | 363952990.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3386997.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19317158.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-387884889.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
586710.93 |
减:二、费用 | 28923976.14 |
1.管理人报酬 | 23725171.46 |
2.托管费 | 3954195.27 |
3.销售服务费 | 1093022.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151195.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29022924.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29022924.13 |
一、收入: | 625054038.95 |
1.利息收入 | 11077482.75 |
存款利息收入 | 3894279.36 |
债券利息收入 | 1763759.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
324820130.93 |
股票投资收益 | 271310380.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5100.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 53514850.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
283939511.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5216913.29 |
减:二、费用 | 62355102.13 |
1.管理人报酬 | 41193378.94 |
2.托管费 | 6865563.16 |
3.销售服务费 | 1748360.3 |
4.交易费用 | 12312887.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234584.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
562698936.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
562698936.82 |