九泰天利量化A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2058933.37元 |
| 本期利润 |
-201617.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1257434.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4461元 |
| 期末基金资产净值 |
2038028.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1758981.25元 |
| 本期利润 |
69872.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1223830.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3517元 |
| 期末基金资产净值 |
2813370.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-948679.55元 |
| 本期利润 |
-1708873.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1510340.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1895元 |
| 期末基金资产净值 |
6458740.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-901397.92元 |
| 本期利润 |
-955210.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-912881.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1061元 |
| 期末基金资产净值 |
7753799.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56140.7元 |
| 本期利润 |
26881.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53959.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
8997905.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.34% |
