华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1121108.47 |
| 存出保证金 |
101709.03 |
| 交易性金融资产 |
1247527578.85 |
| 股票投资 |
147046.6 |
| 基金投资 |
1247380532.25 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5450897.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1326653849.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
879803.88 |
| 应付赎回款 |
6890474.52 |
| 应付管理人报酬 |
30342.5 |
| 应付托管费 |
6068.51 |
| 应付销售服务费 |
177990.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180048.83 |
| 负债合计 |
8164728.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1940610383.3 |
| 所有者权益合计 |
1318489120.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1326653849.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84369702.67 |
| 结算备付金 |
2801226.29 |
| 存出保证金 |
87859.61 |
| 交易性金融资产 |
1229238239.07 |
| 股票投资 |
177698.46 |
| 基金投资 |
1229060540.61 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8997218.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1325494246.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3167226.77 |
| 应付赎回款 |
4579304.06 |
| 应付管理人报酬 |
34490.09 |
| 应付托管费 |
6898.03 |
| 应付销售服务费 |
153627.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89459.88 |
| 负债合计 |
8031006.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1657931681.12 |
| 所有者权益合计 |
1317463240.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1325494246.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51281982.38 |
| 结算备付金 |
1244325.04 |
| 存出保证金 |
75271.95 |
| 交易性金融资产 |
827571240.08 |
| 股票投资 |
11874622.94 |
| 基金投资 |
813661591.39 |
| 债券投资 |
2035025.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2467995.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
882640815.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1933646.09 |
| 应付管理人报酬 |
28350.33 |
| 应付托管费 |
5670.06 |
| 应付销售服务费 |
113659.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275160.67 |
| 负债合计 |
2356487.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1154094798.33 |
| 所有者权益合计 |
880284328.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
882640815.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50427419.51 |
| 结算备付金 |
1033955.19 |
| 存出保证金 |
37461.63 |
| 交易性金融资产 |
772263209.21 |
| 股票投资 |
15342056.79 |
| 基金投资 |
753546236.42 |
| 债券投资 |
3374916.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84743526.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4305832.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
912811404.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104558985.65 |
| 应付管理人报酬 |
27937.2 |
| 应付托管费 |
5587.42 |
| 应付销售服务费 |
110643.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253549.32 |
| 负债合计 |
104956703.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
924778742.46 |
| 所有者权益合计 |
807854701.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
912811404.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44925013.46 |
| 结算备付金 |
974664.35 |
| 存出保证金 |
44879.82 |
| 交易性金融资产 |
734614163.7 |
| 股票投资 |
24594473.16 |
| 基金投资 |
710019690.54 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5409.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1954366.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
782518497.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.05 |
| 应付赎回款 |
2505353.75 |
| 应付管理人报酬 |
29641.9 |
| 应付托管费 |
5928.4 |
| 应付销售服务费 |
96564.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160017.68 |
| 负债合计 |
2828473.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
717464583.51 |
| 所有者权益合计 |
779690024.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
782518497.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38785240.46 |
| 结算备付金 |
1797988.41 |
| 存出保证金 |
88211.83 |
| 交易性金融资产 |
578882884.38 |
| 股票投资 |
62806277.24 |
| 基金投资 |
516076607.14 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
970228.82 |
| 应收利息 |
5113.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7708486.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
628238154.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15577210.41 |
| 应付管理人报酬 |
41547.33 |
| 应付托管费 |
8309.49 |
| 应付销售服务费 |
58323.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63172.7 |
| 负债合计 |
16094500.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
503100729.31 |
| 所有者权益合计 |
612143653.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
628238154.13 |
