| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.05% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.01% |
| 博时合晶货币B | 0.5235 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32221.92 |
| 1.利息收入 | 4204.6 |
| 存款利息收入 | 4204.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82935.04 |
| 股票投资收益 | -743102.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -235.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 660402.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98127.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12824.45 |
| 减：二、费用 | 287331.71 |
| 1.管理人报酬 | 185745.58 |
| 2.托管费 | 30957.56 |
| 3.销售服务费 | 16361.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54266.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-255109.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-255109.79 |
| 一、收入： | 1022788.19 |
| 1.利息收入 | 2734.78 |
| 存款利息收入 | 2734.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
265462.88 |
| 股票投资收益 | -107478.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -235.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 373177.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
745221.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9368.83 |
| 减：二、费用 | 159829.25 |
| 1.管理人报酬 | 103627.98 |
| 2.托管费 | 17271.31 |
| 3.销售服务费 | 8426.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30503.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
862958.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
862958.94 |
| 一、收入： | -605516.08 |
| 1.利息收入 | 5856.46 |
| 存款利息收入 | 5856.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-892457.71 |
| 股票投资收益 | -1662393.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2812.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 767123.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
261467.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19617.59 |
| 减：二、费用 | 306996.39 |
| 1.管理人报酬 | 196715.39 |
| 2.托管费 | 32785.85 |
| 3.销售服务费 | 16103.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61391.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-912512.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-912512.47 |
| 一、收入： | -154755.16 |
| 1.利息收入 | 2655.85 |
| 存款利息收入 | 2655.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1256413.63 |
| 股票投资收益 | -1714149.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 695.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 457040.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1088501.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10501.0 |
| 减：二、费用 | 152941.48 |
| 1.管理人报酬 | 97684.23 |
| 2.托管费 | 16280.69 |
| 3.销售服务费 | 8137.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30838.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-307696.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-307696.64 |
| 一、收入： | -2043195.38 |
| 1.利息收入 | 7620.07 |
| 存款利息收入 | 7620.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1562670.51 |
| 股票投资收益 | -2005197.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 442526.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-492810.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4665.86 |
| 减：二、费用 | 326902.0 |
| 1.管理人报酬 | 139270.24 |
| 2.托管费 | 23211.78 |
| 3.销售服务费 | 14184.47 |
| 4.交易费用 | 98970.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51264.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2370097.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2370097.38 |
