名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 95108215.73 |
1.利息收入 | 334825.22 |
存款利息收入 | 97396.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77629574.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77629574.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17126603.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17212.22 |
减:二、费用 | 18938922.58 |
1.管理人报酬 | 5626423.54 |
2.托管费 | 1875474.4 |
3.销售服务费 | 155785.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10811333.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10811333.41 |
6.其他费用 | 236330.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76169293.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76169293.15 |
一、收入: | 59122861.09 |
1.利息收入 | 179072.99 |
存款利息收入 | 25983.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42391976.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42391976.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16551507.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
304.73 |
减:二、费用 | 10026565.35 |
1.管理人报酬 | 3003679.34 |
2.托管费 | 1001226.39 |
3.销售服务费 | 84134.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5685891.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5685891.98 |
6.其他费用 | 116908.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49096295.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49096295.74 |
一、收入: | 39993401.73 |
1.利息收入 | 81875.02 |
存款利息收入 | 40160.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56559010.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55108616.8 |
资产支持证券投资收益 | 1450393.24 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16648351.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
868.27 |
减:二、费用 | 12041915.22 |
1.管理人报酬 | 4222987.41 |
2.托管费 | 1407662.5 |
3.销售服务费 | 62951.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5915912.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5915912.14 |
6.其他费用 | 236900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27951486.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27951486.51 |
一、收入: | 35771619.33 |
1.利息收入 | 12632.55 |
存款利息收入 | 9493.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29000724.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27613671.31 |
资产支持证券投资收益 | 1387053.26 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6758261.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.05 |
减:二、费用 | 6045810.63 |
1.管理人报酬 | 1844547.53 |
2.托管费 | 614849.2 |
3.销售服务费 | 9744.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3368486.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3368486.58 |
6.其他费用 | 117478.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29725808.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29725808.7 |
一、收入: | 24859372.71 |
1.利息收入 | 17783121.83 |
存款利息收入 | 37311.09 |
债券利息收入 | 16856887.69 |
资产支持证券利息收入 | 543798.27 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1025243.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1025243.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5783101.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
267905.55 |
减:二、费用 | 3729690.38 |
1.管理人报酬 | 1181317.99 |
2.托管费 | 393772.59 |
3.销售服务费 | 9492.22 |
4.交易费用 | 28061.24 |
5.利息支出 | 1983091.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1983091.58 |
6.其他费用 | 80500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21129682.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21129682.33 |