| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6786309.51 |
| 1.利息收入 | 139137.9 |
| 存款利息收入 | 133371.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29026526.36 |
| 股票投资收益 | -40848904.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6549832.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5272546.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22082010.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19068.84 |
| 减：二、费用 | 6449389.96 |
| 1.管理人报酬 | 3668428.63 |
| 2.托管费 | 733685.76 |
| 3.销售服务费 | 137243.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1671634.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1671634.2 |
| 6.其他费用 | 216322.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13235699.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13235699.47 |
| 一、收入： | 8798079.58 |
| 1.利息收入 | 81666.51 |
| 存款利息收入 | 81666.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4101814.44 |
| 股票投资收益 | -12351098.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4395419.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3853864.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12803778.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14449.47 |
| 减：二、费用 | 3781693.46 |
| 1.管理人报酬 | 1987883.51 |
| 2.托管费 | 397576.7 |
| 3.销售服务费 | 68615.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1205504.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1205504.28 |
| 6.其他费用 | 107930.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5016386.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5016386.12 |
| 一、收入： | -35712942.04 |
| 1.利息收入 | 176744.92 |
| 存款利息收入 | 174687.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15797603.65 |
| 股票投资收益 | -4226009.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13564368.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6459245.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51777071.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89780.94 |
| 减：二、费用 | 9083892.27 |
| 1.管理人报酬 | 5143127.67 |
| 2.托管费 | 1028625.52 |
| 3.销售服务费 | 178782.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2479243.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2479243.24 |
| 6.其他费用 | 216804.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44796834.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44796834.31 |
| 一、收入： | -19349612.07 |
| 1.利息收入 | 111057.66 |
| 存款利息收入 | 109534.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7981301.92 |
| 股票投资收益 | -4090177.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7760283.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4311196.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27521040.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79068.79 |
| 减：二、费用 | 4997500.76 |
| 1.管理人报酬 | 2797018.37 |
| 2.托管费 | 559403.65 |
| 3.销售服务费 | 98212.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1412999.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1412999.49 |
| 6.其他费用 | 107774.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24347112.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24347112.83 |
| 一、收入： | 89042088.97 |
| 1.利息收入 | 13396964.39 |
| 存款利息收入 | 349576.93 |
| 债券利息收入 | 9664075.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45844042.31 |
| 股票投资收益 | 39459103.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2275098.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4109840.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28588799.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1212282.97 |
| 减：二、费用 | 10855213.16 |
| 1.管理人报酬 | 6837761.41 |
| 2.托管费 | 1367552.34 |
| 3.销售服务费 | 194963.75 |
| 4.交易费用 | 1097336.25 |
| 5.利息支出 | 1258890.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1258890.79 |
| 6.其他费用 | 72192.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78186875.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78186875.81 |
| 一、收入： | 13179368.69 |
| 1.利息收入 | 4332128.74 |
| 存款利息收入 | 216738.16 |
| 债券利息收入 | 1365519.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2883164.35 |
| 股票投资收益 | 817171.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2065992.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5964018.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56.89 |
| 减：二、费用 | 2926819.74 |
| 1.管理人报酬 | 2115113.35 |
| 2.托管费 | 423022.69 |
| 3.销售服务费 | 57820.0 |
| 4.交易费用 | 311376.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15887.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10252548.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10252548.95 |
