名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 89.11% | -- | 11.15% | 26378.39 |
2023-12-31 | 93.87% | -- | 6.93% | 27352.56 |
2023-09-30 | 91.06% | -- | 9.59% | 40960.63 |
2023-06-30 | 93.71% | -- | 7.36% | 33883.53 |
2023-03-31 | 92.64% | -- | 7.63% | 15586.50 |
2022-12-31 | 92.15% | 3.23% | 4.16% | 28151.54 |
2022-09-30 | 92.37% | -- | 7.89% | 36550.88 |
2022-06-30 | 91.62% | 2.25% | 4.39% | 33040.40 |
2022-03-31 | 89.85% | -- | 12.15% | 27589.00 |
2021-12-31 | 91.77% | 0.48% | 9.13% | 20558.67 |
2021-09-30 | 92.04% | -- | 10.25% | 18213.93 |
2021-06-30 | 92.9% | 5.16% | 4.51% | 609.68 |
2021-03-31 | 92.11% | 5.17% | 3.54% | 2.00 |