华夏兴源稳健一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4655070.03 |
| 存出保证金 |
250639.28 |
| 交易性金融资产 |
773138114.74 |
| 股票投资 |
143746855.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
629391259.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
100606.42 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
833181041.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28399281.64 |
| 应付赎回款 |
1086085.65 |
| 应付管理人报酬 |
552978.08 |
| 应付托管费 |
138244.51 |
| 应付销售服务费 |
63697.72 |
| 应付税费 |
43751.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2714714.95 |
| 负债合计 |
32998753.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
837558785.82 |
| 所有者权益合计 |
800182287.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
833181041.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6981480.04 |
| 结算备付金 |
12176539.64 |
| 存出保证金 |
323864.53 |
| 交易性金融资产 |
889495003.62 |
| 股票投资 |
159897502.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
729597501.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
62979182.29 |
| 应收证券清算款 |
353027.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
550.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
972309647.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1136185.59 |
| 应付赎回款 |
1909390.86 |
| 应付管理人报酬 |
649863.26 |
| 应付托管费 |
162465.81 |
| 应付销售服务费 |
77322.64 |
| 应付税费 |
30068.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2876877.9 |
| 负债合计 |
6842174.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
974179218.75 |
| 所有者权益合计 |
965467473.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
972309647.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17353378.14 |
| 结算备付金 |
14377642.46 |
| 存出保证金 |
487433.21 |
| 交易性金融资产 |
1111125794.38 |
| 股票投资 |
264079090.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
847046703.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1890203.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
943.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1165235394.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-1691.47 |
| 应付证券清算款 |
8237798.49 |
| 应付赎回款 |
444753.4 |
| 应付管理人报酬 |
797853.68 |
| 应付托管费 |
199463.43 |
| 应付销售服务费 |
94659.4 |
| 应付税费 |
75227.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2351896.26 |
| 负债合计 |
12199961.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1196347326.85 |
| 所有者权益合计 |
1153035433.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1165235394.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27760160.0 |
| 结算备付金 |
22411719.9 |
| 存出保证金 |
780921.7 |
| 交易性金融资产 |
1872121694.48 |
| 股票投资 |
499564327.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1357225887.32 |
| 资产支持证券投资 |
15331479.45 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24732608.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3806.03 |
| 应收申购款 |
7253.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1947818164.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
185000000.0 |
| 应付证券清算款 |
12663661.79 |
| 应付赎回款 |
37176456.26 |
| 应付管理人报酬 |
1194010.99 |
| 应付托管费 |
298502.74 |
| 应付销售服务费 |
147611.03 |
| 应付税费 |
65495.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2064735.58 |
| 负债合计 |
238610474.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1706161755.16 |
| 所有者权益合计 |
1709207690.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1947818164.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9846747.59 |
| 结算备付金 |
11550490.05 |
| 存出保证金 |
755687.2 |
| 交易性金融资产 |
2277432499.01 |
| 股票投资 |
504508544.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1757886454.22 |
| 资产支持证券投资 |
15037500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14821818.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1587.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2314408829.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
421200000.0 |
| 应付证券清算款 |
6070019.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1275677.43 |
| 应付托管费 |
318919.34 |
| 应付销售服务费 |
158566.79 |
| 应付税费 |
69642.99 |
| 应付利息 |
-185342.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
430595021.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1833081642.03 |
| 所有者权益合计 |
1883813808.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2314408829.69 |
