| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6455115.39元 |
| 本期利润 | -14632975.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22796524.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0334元 |
| 期末基金资产净值 | 659702728.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1473638.04元 |
| 本期利润 | 5959102.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3792521.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0045元 |
| 期末基金资产净值 | 846554875.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34233453.96元 |
| 本期利润 | -71334898.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9349770.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0084元 |
| 期末基金资产净值 | 1105896803.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29842161.44元 |
| 本期利润 | -31104160.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8496149.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 1766741046.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39901036.3元 |
| 本期利润 | 71118973.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39924540.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 2658928572.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11367921.21元 |
| 本期利润 | 37609454.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11367921.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 2623273805.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.45% |
