鹏扬现金通利货币D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13861.31 |
| 交易性金融资产 |
5118566942.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5118566942.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1189999822.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6030982.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8604563904.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
385700.0 |
| 应付管理人报酬 |
1462200.07 |
| 应付托管费 |
365550.06 |
| 应付销售服务费 |
517130.16 |
| 应付税费 |
58183.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1555593.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443390.87 |
| 负债合计 |
4787748.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8599776155.88 |
| 所有者权益合计 |
8599776155.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
8604563904.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1458567976.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5540.53 |
| 交易性金融资产 |
4389564070.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4389564070.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1134920958.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57596997.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7040655542.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
154045153.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
655118.46 |
| 应付管理人报酬 |
1264516.9 |
| 应付托管费 |
316129.24 |
| 应付销售服务费 |
490936.3 |
| 应付税费 |
23553.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
360411.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365374.9 |
| 负债合计 |
157521194.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6883134348.35 |
| 所有者权益合计 |
6883134348.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
7040655542.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1612432458.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
45875.38 |
| 交易性金融资产 |
3424657857.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3424657857.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
660912734.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5416789.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5703465716.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
281045781.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35389.0 |
| 应付管理人报酬 |
663067.6 |
| 应付托管费 |
165766.9 |
| 应付销售服务费 |
340842.47 |
| 应付税费 |
11638.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
609684.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324543.75 |
| 负债合计 |
283196714.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5420269002.01 |
| 所有者权益合计 |
5420269002.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
5703465716.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151850974.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2145921625.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2145921625.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1137944188.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170109.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3435886896.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1426461.84 |
| 应付管理人报酬 |
327300.05 |
| 应付托管费 |
81825.01 |
| 应付销售服务费 |
32233.85 |
| 应付税费 |
19035.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
148505.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257531.89 |
| 负债合计 |
2292893.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3433594003.53 |
| 所有者权益合计 |
3433594003.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3435886896.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300371611.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
564618319.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
564618319.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210340635.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1678572.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111254.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1077120392.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17999871.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
161677.27 |
| 应付管理人报酬 |
200108.35 |
| 应付托管费 |
59291.35 |
| 应付销售服务费 |
18825.9 |
| 应付税费 |
11248.91 |
| 应付利息 |
1265.13 |
| 应收利润 |
80602.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214785.36 |
| 负债合计 |
18777905.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1058342486.49 |
| 所有者权益合计 |
1058342486.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1077120392.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140649139.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
319807735.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319807735.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
246364929.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1205714.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70271.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
708097789.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1407519.71 |
| 应付管理人报酬 |
139601.44 |
| 应付托管费 |
41363.4 |
| 应付销售服务费 |
17599.37 |
| 应付税费 |
3544.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
46951.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115916.24 |
| 负债合计 |
1795047.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
706302742.1 |
| 所有者权益合计 |
706302742.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
708097789.38 |
