名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5036 | 1.88% |
融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.85% |
融通汇财宝货币E | 0.4912 | 1.80% |
融通现金宝货币B | 0.4805 | 1.79% |
融通易支付货币A | 0.4381 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 307416.23 |
存出保证金 | 171823.23 |
交易性金融资产 | 466772962.88 |
股票投资 | 466772962.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 52797.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 507770666.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22.71 |
应付赎回款 | 171175.16 |
应付管理人报酬 | 514761.28 |
应付托管费 | 85793.54 |
应付销售服务费 | 1935.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 694926.09 |
负债合计 | 1468614.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 869786607.36 |
所有者权益合计 | 506302052.46 |
负债和所有者权益合计 | 507770666.8 |
资产: | |
银行存款 | 34662338.47 |
结算备付金 | 975777.11 |
存出保证金 | 160149.55 |
交易性金融资产 | 570209897.78 |
股票投资 | 569475398.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 734499.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9355455.26 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 8784.0 |
应收申购款 | 12185.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 615384587.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8048414.14 |
应付赎回款 | 476756.92 |
应付管理人报酬 | 737116.01 |
应付托管费 | 122852.71 |
应付销售服务费 | 2332.26 |
应付税费 | 4.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 730376.64 |
负债合计 | 10117853.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 841102969.78 |
所有者权益合计 | 605266734.9 |
负债和所有者权益合计 | 615384587.95 |
资产: | |
银行存款 | 91435356.31 |
结算备付金 | 1382771.27 |
存出保证金 | 283410.18 |
交易性金融资产 | 537894041.54 |
股票投资 | 537894041.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 28427.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 631024006.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3664329.34 |
应付赎回款 | 50933.27 |
应付管理人报酬 | 819565.89 |
应付托管费 | 136594.33 |
应付销售服务费 | 4721.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1157414.29 |
负债合计 | 5833558.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 896317820.19 |
所有者权益合计 | 625190447.95 |
负债和所有者权益合计 | 631024006.69 |
资产: | |
银行存款 | 49494196.03 |
结算备付金 | 4092389.07 |
存出保证金 | 601350.58 |
交易性金融资产 | 743696892.55 |
股票投资 | 743696892.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 14270.03 |
应收申购款 | 249751.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 798148849.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4520852.17 |
应付赎回款 | 418496.5 |
应付管理人报酬 | 909292.73 |
应付托管费 | 151548.78 |
应付销售服务费 | 2377.37 |
应付税费 | 0.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1680169.58 |
负债合计 | 7682737.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 937255611.68 |
所有者权益合计 | 790466112.37 |
负债和所有者权益合计 | 798148849.95 |
资产: | |
银行存款 | 258657700.3 |
结算备付金 | 6125203.74 |
存出保证金 | 246165.6 |
交易性金融资产 | 730968203.87 |
股票投资 | 730685306.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 282896.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 82014.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10894.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 996090181.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8458887.51 |
应付赎回款 | 665106.41 |
应付管理人报酬 | 1254640.92 |
应付托管费 | 209106.8 |
应付销售服务费 | 3059.9 |
应付税费 | 0.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91551.02 |
负债合计 | 11374267.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1006055519.46 |
所有者权益合计 | 984715914.46 |
负债和所有者权益合计 | 996090181.93 |