融通创新动力混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
307416.23 |
| 存出保证金 |
171823.23 |
| 交易性金融资产 |
466772962.88 |
| 股票投资 |
466772962.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52797.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507770666.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22.71 |
| 应付赎回款 |
171175.16 |
| 应付管理人报酬 |
514761.28 |
| 应付托管费 |
85793.54 |
| 应付销售服务费 |
1935.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
694926.09 |
| 负债合计 |
1468614.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
869786607.36 |
| 所有者权益合计 |
506302052.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
507770666.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34662338.47 |
| 结算备付金 |
975777.11 |
| 存出保证金 |
160149.55 |
| 交易性金融资产 |
570209897.78 |
| 股票投资 |
569475398.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
734499.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9355455.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8784.0 |
| 应收申购款 |
12185.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
615384587.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8048414.14 |
| 应付赎回款 |
476756.92 |
| 应付管理人报酬 |
737116.01 |
| 应付托管费 |
122852.71 |
| 应付销售服务费 |
2332.26 |
| 应付税费 |
4.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
730376.64 |
| 负债合计 |
10117853.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
841102969.78 |
| 所有者权益合计 |
605266734.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
615384587.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91435356.31 |
| 结算备付金 |
1382771.27 |
| 存出保证金 |
283410.18 |
| 交易性金融资产 |
537894041.54 |
| 股票投资 |
537894041.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28427.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
631024006.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3664329.34 |
| 应付赎回款 |
50933.27 |
| 应付管理人报酬 |
819565.89 |
| 应付托管费 |
136594.33 |
| 应付销售服务费 |
4721.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1157414.29 |
| 负债合计 |
5833558.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
896317820.19 |
| 所有者权益合计 |
625190447.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
631024006.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49494196.03 |
| 结算备付金 |
4092389.07 |
| 存出保证金 |
601350.58 |
| 交易性金融资产 |
743696892.55 |
| 股票投资 |
743696892.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
14270.03 |
| 应收申购款 |
249751.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
798148849.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4520852.17 |
| 应付赎回款 |
418496.5 |
| 应付管理人报酬 |
909292.73 |
| 应付托管费 |
151548.78 |
| 应付销售服务费 |
2377.37 |
| 应付税费 |
0.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1680169.58 |
| 负债合计 |
7682737.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
937255611.68 |
| 所有者权益合计 |
790466112.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
798148849.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258657700.3 |
| 结算备付金 |
6125203.74 |
| 存出保证金 |
246165.6 |
| 交易性金融资产 |
730968203.87 |
| 股票投资 |
730685306.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
282896.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82014.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10894.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
996090181.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8458887.51 |
| 应付赎回款 |
665106.41 |
| 应付管理人报酬 |
1254640.92 |
| 应付托管费 |
209106.8 |
| 应付销售服务费 |
3059.9 |
| 应付税费 |
0.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91551.02 |
| 负债合计 |
11374267.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1006055519.46 |
| 所有者权益合计 |
984715914.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
996090181.93 |
