| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -56193825.7 |
| 1.利息收入 | 517444.49 |
| 存款利息收入 | 517444.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7752493.58 |
| 股票投资收益 | 4331831.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152746.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2411421.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65773687.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1309923.95 |
| 减：二、费用 | 3546826.92 |
| 1.管理人报酬 | 2239173.58 |
| 2.托管费 | 447834.77 |
| 3.销售服务费 | 716416.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59740652.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59740652.62 |
| 一、收入： | 40816539.59 |
| 1.利息收入 | 229067.1 |
| 存款利息收入 | 229067.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12527412.43 |
| 股票投资收益 | 10732141.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1795235.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27143379.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
916680.78 |
| 减：二、费用 | 1291314.59 |
| 1.管理人报酬 | 812804.71 |
| 2.托管费 | 162560.97 |
| 3.销售服务费 | 256441.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59507.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39525225.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39525225.0 |
| 一、收入： | -29255592.0 |
| 1.利息收入 | 60800.35 |
| 存款利息收入 | 60800.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12301521.05 |
| 股票投资收益 | -12625516.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2845.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321149.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17112258.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97386.98 |
| 减：二、费用 | 530633.7 |
| 1.管理人报酬 | 298361.27 |
| 2.托管费 | 59672.22 |
| 3.销售服务费 | 92600.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29786225.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29786225.7 |
| 一、收入： | -20635773.18 |
| 1.利息收入 | 32763.06 |
| 存款利息收入 | 32763.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8961562.05 |
| 股票投资收益 | -9218371.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1546.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255262.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11775737.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68763.47 |
| 减：二、费用 | 264944.93 |
| 1.管理人报酬 | 148921.47 |
| 2.托管费 | 29784.26 |
| 3.销售服务费 | 46567.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39671.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20900718.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20900718.11 |
| 一、收入： | 1435607.48 |
| 1.利息收入 | 19105.31 |
| 存款利息收入 | 19031.88 |
| 债券利息收入 | 73.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-152621.91 |
| 股票投资收益 | -159913.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5963.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1328.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1558581.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10542.31 |
| 减：二、费用 | 143985.19 |
| 1.管理人报酬 | 57518.06 |
| 2.托管费 | 11503.6 |
| 3.销售服务费 | 13719.54 |
| 4.交易费用 | 30843.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1291622.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1291622.29 |
