名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
天弘云商宝 | 0.4865 | 1.81% |
天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -56193825.7 |
1.利息收入 | 517444.49 |
存款利息收入 | 517444.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7752493.58 |
股票投资收益 | 4331831.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 152746.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2411421.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65773687.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1309923.95 |
减:二、费用 | 3546826.92 |
1.管理人报酬 | 2239173.58 |
2.托管费 | 447834.77 |
3.销售服务费 | 716416.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59740652.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59740652.62 |
一、收入: | 40816539.59 |
1.利息收入 | 229067.1 |
存款利息收入 | 229067.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12527412.43 |
股票投资收益 | 10732141.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1795235.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27143379.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
916680.78 |
减:二、费用 | 1291314.59 |
1.管理人报酬 | 812804.71 |
2.托管费 | 162560.97 |
3.销售服务费 | 256441.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59507.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39525225.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39525225.0 |
一、收入: | -29255592.0 |
1.利息收入 | 60800.35 |
存款利息收入 | 60800.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12301521.05 |
股票投资收益 | -12625516.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2845.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 321149.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17112258.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97386.98 |
减:二、费用 | 530633.7 |
1.管理人报酬 | 298361.27 |
2.托管费 | 59672.22 |
3.销售服务费 | 92600.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29786225.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29786225.7 |
一、收入: | -20635773.18 |
1.利息收入 | 32763.06 |
存款利息收入 | 32763.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8961562.05 |
股票投资收益 | -9218371.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1546.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 255262.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11775737.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68763.47 |
减:二、费用 | 264944.93 |
1.管理人报酬 | 148921.47 |
2.托管费 | 29784.26 |
3.销售服务费 | 46567.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39671.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20900718.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20900718.11 |
一、收入: | 1435607.48 |
1.利息收入 | 19105.31 |
存款利息收入 | 19031.88 |
债券利息收入 | 73.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-152621.91 |
股票投资收益 | -159913.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5963.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1328.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1558581.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10542.31 |
减:二、费用 | 143985.19 |
1.管理人报酬 | 57518.06 |
2.托管费 | 11503.6 |
3.销售服务费 | 13719.54 |
4.交易费用 | 30843.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1291622.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1291622.29 |