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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合A | 0.5508 | 4.36% |
| 长安先进制造混合C | 0.5439 | 4.34% |
| 长安裕隆混合C | 1.9218 | 3.79% |
| 长安裕隆混合A | 1.9721 | 3.78% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5054 | 1.90% |
| 长安货币A | 0.4398 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1211148.28元 |
| 本期利润 | 2348766.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -157654222.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4032元 |
| 期末基金资产净值 | 233334009.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44899307.9元 |
| 本期利润 | 91406966.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -109215283.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2574元 |
| 期末基金资产净值 | 347157425.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -138825402.29元 |
| 本期利润 | -192776743.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -53.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -40.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -178400894.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3958元 |
| 期末基金资产净值 | 272365441.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -89402397.04元 |
| 本期利润 | -80582135.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1655元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -117099320.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2538元 |
| 期末基金资产净值 | 393725122.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8532元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35480408.93元 |
| 本期利润 | 10664686.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34585785.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0709元 |
| 期末基金资产净值 | 496062707.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.65% |
