南方竞争优势混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1758220.99元 |
| 本期利润 |
-8546410.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10021208.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.187元 |
| 期末基金资产净值 |
43578618.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
608552.24元 |
| 本期利润 |
-1382197.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3969770.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0633元 |
| 期末基金资产净值 |
58791163.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1808134.78元 |
| 本期利润 |
-3130955.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3078469.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
74643203.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
271411.16元 |
| 本期利润 |
2951819.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
267016.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
95268776.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.04% |
