南方竞争优势混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17636.7 |
| 存出保证金 |
3239.1 |
| 交易性金融资产 |
51962092.01 |
| 股票投资 |
48745346.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3216745.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2499628.55 |
| 应收证券清算款 |
460985.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55534228.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.22 |
| 应付赎回款 |
437101.23 |
| 应付管理人报酬 |
56143.87 |
| 应付托管费 |
9357.29 |
| 应付销售服务费 |
5714.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125302.74 |
| 负债合计 |
633620.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67682616.97 |
| 所有者权益合计 |
54900608.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
55534228.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3352701.2 |
| 结算备付金 |
164994.83 |
| 存出保证金 |
15677.16 |
| 交易性金融资产 |
69343336.58 |
| 股票投资 |
63698672.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5644663.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
16845.02 |
| 应收申购款 |
153.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72893707.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.17 |
| 应付赎回款 |
184292.52 |
| 应付管理人报酬 |
89517.89 |
| 应付托管费 |
14919.65 |
| 应付销售服务费 |
6724.58 |
| 应付税费 |
4.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98561.16 |
| 负债合计 |
394022.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77515538.3 |
| 所有者权益合计 |
72499685.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
72893707.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22723180.64 |
| 结算备付金 |
332944.9 |
| 存出保证金 |
16103.35 |
| 交易性金融资产 |
75063398.99 |
| 股票投资 |
70087798.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4975600.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8712.0 |
| 应收申购款 |
494.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112144834.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19013073.87 |
| 应付赎回款 |
28320.5 |
| 应付管理人报酬 |
122403.51 |
| 应付托管费 |
20400.58 |
| 应付销售服务费 |
10836.63 |
| 应付税费 |
1.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89914.97 |
| 负债合计 |
19284951.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96790330.1 |
| 所有者权益合计 |
92859882.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
112144834.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52482376.92 |
| 结算备付金 |
222502.8 |
| 存出保证金 |
12848.0 |
| 交易性金融资产 |
69653533.15 |
| 股票投资 |
63554760.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6098773.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
20003.13 |
| 应收申购款 |
7127.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162998391.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44496078.58 |
| 应付赎回款 |
1220227.04 |
| 应付管理人报酬 |
150547.86 |
| 应付托管费 |
25091.27 |
| 应付销售服务费 |
11632.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82986.53 |
| 负债合计 |
45986563.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113590426.8 |
| 所有者权益合计 |
117011827.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
162998391.83 |
