名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5402 | 2.02% |
广发天天红B | 0.5157 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 91.66% | 2.16% | 6.48% | 58433.77 |
2023-12-31 | 89.38% | 1.01% | 9.99% | 58452.16 |
2023-09-30 | 91.8% | 2.72% | 5.74% | 67403.94 |
2023-06-30 | 91.52% | 4.02% | 4.66% | 71723.12 |
2023-03-31 | 92.62% | 3.62% | 5.49% | 79117.12 |
2022-12-31 | 89.44% | 3.79% | 7.08% | 77350.46 |
2022-09-30 | 91.66% | 2.23% | 6.3% | 67953.65 |
2022-06-30 | 94.01% | 2.49% | 4.11% | 88898.59 |
2022-03-31 | 92.71% | -- | 10.54% | 77641.26 |
2021-12-31 | 83.67% | -- | 16.5% | 99245.69 |
2021-09-30 | 80.95% | -- | 21.28% | 108834.73 |