| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.22% |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.19% |
| 华夏快线货币B | 0.5609 | 2.06% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 华夏惠利货币B | 0.5366 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 318550.89 |
| 存出保证金 | 60163.09 |
| 交易性金融资产 | 257322181.15 |
| 股票投资 | 257284196.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37984.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1393841.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2145.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 289709099.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 545320.23 |
| 应付管理人报酬 | 298016.76 |
| 应付托管费 | 49669.45 |
| 应付销售服务费 | 9458.2 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 851386.61 |
| 负债合计 | 1753851.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 461095157.19 |
| 所有者权益合计 | 287955247.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 289709099.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28127032.92 |
| 结算备付金 | 486599.11 |
| 存出保证金 | 75940.73 |
| 交易性金融资产 | 320414906.3 |
| 股票投资 | 320373095.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41810.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 486569.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 41896.0 |
| 应收申购款 | 3171.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 349636115.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.95 |
| 应付赎回款 | 44988.24 |
| 应付管理人报酬 | 432620.75 |
| 应付托管费 | 72103.45 |
| 应付销售服务费 | 10900.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 519932.72 |
| 负债合计 | 1080549.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 496828720.57 |
| 所有者权益合计 | 348555566.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 349636115.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31334262.38 |
| 结算备付金 | 1072193.94 |
| 存出保证金 | 59675.49 |
| 交易性金融资产 | 357859065.61 |
| 股票投资 | 357581322.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 277742.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4048478.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4331.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 394378007.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.98 |
| 应付赎回款 | 135776.97 |
| 应付管理人报酬 | 505870.83 |
| 应付托管费 | 84311.82 |
| 应付销售服务费 | 12652.38 |
| 应付税费 | 1.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 429634.78 |
| 负债合计 | 1168249.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 529022351.62 |
| 所有者权益合计 | 393209758.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 394378007.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55451364.63 |
| 结算备付金 | 680589.73 |
| 存出保证金 | 122070.39 |
| 交易性金融资产 | 459074567.96 |
| 股票投资 | 458861737.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 212830.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55729.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 515384321.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1275.62 |
| 应付赎回款 | 716887.97 |
| 应付管理人报酬 | 590770.24 |
| 应付托管费 | 98461.69 |
| 应付销售服务费 | 14094.46 |
| 应付税费 | 1.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 513614.63 |
| 负债合计 | 1935105.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 585155078.58 |
| 所有者权益合计 | 513449215.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 515384321.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49050268.55 |
| 结算备付金 | 3061817.78 |
| 存出保证金 | 179334.83 |
| 交易性金融资产 | 562328615.71 |
| 股票投资 | 562328615.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 204894.37 |
| 应收利息 | 7270.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63837.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 614896039.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3555340.47 |
| 应付赎回款 | 292709.47 |
| 应付管理人报酬 | 793474.23 |
| 应付托管费 | 132245.71 |
| 应付销售服务费 | 18458.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50633.98 |
| 负债合计 | 5157260.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 632615689.01 |
| 所有者权益合计 | 609738779.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 614896039.72 |
