| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3899854.34 |
| 1.利息收入 | 89873.08 |
| 存款利息收入 | 28278.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-370353.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9676206.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10046559.81 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5588870.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1409095.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
559.98 |
| 减：二、费用 | 2546617.47 |
| 1.管理人报酬 | 1769763.08 |
| 2.托管费 | 553051.03 |
| 3.销售服务费 | 10006.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189865.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1353236.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1353236.87 |
| 一、收入： | 1883156.67 |
| 1.利息收入 | 6146.09 |
| 存款利息收入 | 6146.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3411487.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3339821.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6751309.3 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5380612.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-92209.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95.42 |
| 减：二、费用 | 1166176.49 |
| 1.管理人报酬 | 814982.57 |
| 2.托管费 | 254682.16 |
| 3.销售服务费 | 4398.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80111.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
716980.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
716980.18 |
| 一、收入： | -377447.6 |
| 1.利息收入 | 280141.65 |
| 存款利息收入 | 85422.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2239380.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4405948.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6645329.33 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
838118.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
738409.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5263.49 |
| 减：二、费用 | 1662339.52 |
| 1.管理人报酬 | 1146106.27 |
| 2.托管费 | 358158.18 |
| 3.销售服务费 | 8911.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132925.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2039787.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2039787.12 |
| 一、收入： | -449960.44 |
| 1.利息收入 | 54197.94 |
| 存款利息收入 | 20606.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185680.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -591472.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 405792.41 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-488454.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
164838.2 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5138.56 |
| 减：二、费用 | 323032.65 |
| 1.管理人报酬 | 202070.75 |
| 2.托管费 | 63147.1 |
| 3.销售服务费 | 5071.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48429.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-772993.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-772993.09 |
| 一、收入： | -504871.98 |
| 1.利息收入 | 8837089.52 |
| 存款利息收入 | 23139.54 |
| 债券利息收入 | 8781621.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16746987.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23129042.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6382055.54 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7586499.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-184828.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3355.04 |
| 减：二、费用 | 2035039.53 |
| 1.管理人报酬 | 1321844.94 |
| 2.托管费 | 413076.53 |
| 3.销售服务费 | 9178.07 |
| 4.交易费用 | 52632.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179102.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2539911.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2539911.51 |
| 一、收入： | 2072411.8 |
| 1.利息收入 | 7019454.81 |
| 存款利息收入 | 11541.21 |
| 债券利息收入 | 6982263.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3532729.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10885879.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7353150.02 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1267210.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-149806.84 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2703.68 |
| 减：二、费用 | 1517389.12 |
| 1.管理人报酬 | 1014659.4 |
| 2.托管费 | 317081.04 |
| 3.销售服务费 | 4875.33 |
| 4.交易费用 | 38674.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89135.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
555022.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
555022.68 |
