名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰天择稳健6个月持… | 0.9931 | 0.55% |
中泰天择稳健6个月持… | 0.9887 | 0.55% |
中泰星锐景气成长混合… | 0.8836 | 0.18% |
中泰星锐景气成长混合… | 0.8801 | 0.18% |
中泰安益利率债A | 1.0255 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.2563 | 1.36% |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -26401.81 | -12295.17 | 46.57% | -- | -- | 2265.77 | -8.58% |
2023-06-30 | -4185.90 | 1841.87 | -44.00% | -- | -- | 1408.84 | -33.66% |
2022-12-31 | -15946.69 | -4281.20 | 26.85% | -- | -- | 2607.83 | -16.35% |
2022-06-30 | -3264.78 | -2687.49 | 82.32% | -- | -- | 1821.63 | -55.80% |
2021-12-31 | 3882.90 | 3505.05 | 90.27% | 30.27 | 0.78% | 611.89 | 15.76% |