| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5402 | 2.02% |
| 广发天天红B | 0.5157 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 963.05 | 508.64 | 52.82% | 145.33 | 15.09% | -- | -- | 4.41 | 0.46% |
| 2023-06-30 | 546.19 | 298.14 | 54.58% | 85.18 | 15.60% | -- | -- | 2.56 | 0.47% |
| 2022-12-31 | 4137.17 | 1893.08 | 45.76% | 540.88 | 13.07% | -- | -- | 23.28 | 0.56% |
| 2022-06-30 | 3375.52 | 1453.83 | 43.07% | 415.38 | 12.31% | -- | -- | 18.92 | 0.56% |
| 2021-12-31 | 5863.55 | 1974.67 | 33.68% | 564.19 | 9.62% | 679.54 | 11.59% | 26.32 | 0.45% |
