名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3609 | 29.04% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3649 | 29.04% |
金信稳健策略混合A | 1.2588 | 5.44% |
金信精选成长混合A | 0.9179 | 5.41% |
金信精选成长混合C | 0.9137 | 5.40% |
金信行业优选混合发起式A | 1.5172 | 5.35% |
东方人工智能主题混合A | 0.9067 | 5.23% |
东方人工智能主题混合C | 0.9026 | 5.23% |
华宝竞争优势混合A | 0.4867 | 4.49% |
华宝竞争优势混合C | 0.4872 | 4.48% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管数字经济混合… | 0.8401 | 2.49% |
财通资管数字经济混合… | 0.8352 | 2.48% |
财通资管科技创新一年… | 0.8871 | 2.26% |
财通资管健康产业混合… | 0.9206 | 1.88% |
财通资管健康产业混合… | 0.9113 | 1.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.6354 | 1.81% |
财通资管鑫管家货币A | 0.5716 | 1.56% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2888 | 1.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.06% | |
兴全有机增长混合 | -0.95% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4686 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 28755.8 |
存出保证金 | 495.82 |
交易性金融资产 | 9133189.36 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9133189.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10446375.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 116758.65 |
应付赎回款 | 7149.77 |
应付管理人报酬 | 5244.29 |
应付托管费 | 874.02 |
应付销售服务费 | 66.65 |
应付税费 | 550.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 19758.02 |
负债合计 | 150401.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10235013.59 |
所有者权益合计 | 10295973.99 |
负债和所有者权益合计 | 10446375.97 |
资产: | |
银行存款 | 633669.62 |
结算备付金 | 3882548.29 |
存出保证金 | 566.37 |
交易性金融资产 | 5388987.22 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5388987.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -190.27 |
应收证券清算款 | 500285.41 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10405866.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9184.34 |
应付管理人报酬 | 5141.19 |
应付托管费 | 856.88 |
应付销售服务费 | 68.36 |
应付税费 | 543.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 14428.29 |
负债合计 | 30222.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10253130.16 |
所有者权益合计 | 10375644.49 |
负债和所有者权益合计 | 10405866.64 |
资产: | |
银行存款 | 916771.19 |
结算备付金 | 4061889.96 |
存出保证金 | 1096.22 |
交易性金融资产 | 5650989.76 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5650989.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 210.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10630957.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 36136.17 |
应付管理人报酬 | 5393.45 |
应付托管费 | 898.91 |
应付销售服务费 | 144.73 |
应付税费 | 254.88 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 24510.15 |
负债合计 | 67338.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10559882.79 |
所有者权益合计 | 10563618.84 |
负债和所有者权益合计 | 10630957.13 |
资产: | |
银行存款 | 2913930.68 |
结算备付金 | 5082174.74 |
存出保证金 | 4078.79 |
交易性金融资产 | 2432605.95 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2432605.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21998.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10454788.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 5092.34 |
应付托管费 | 848.72 |
应付销售服务费 | 24.91 |
应付税费 | 13.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 19737.59 |
负债合计 | 25717.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10337267.86 |
所有者权益合计 | 10429071.96 |
负债和所有者权益合计 | 10454788.96 |