| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -61018570.62 |
| 1.利息收入 | 143626.28 |
| 存款利息收入 | 143626.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64544322.29 |
| 股票投资收益 | -67234661.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141289.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2549050.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3267244.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114880.73 |
| 减：二、费用 | 8634272.18 |
| 1.管理人报酬 | 7257450.99 |
| 2.托管费 | 1058586.49 |
| 3.销售服务费 | 129714.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188520.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69652842.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69652842.8 |
| 一、收入： | 56132567.74 |
| 1.利息收入 | 91910.44 |
| 存款利息收入 | 91910.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34531986.28 |
| 股票投资收益 | -36383396.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35438.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1815971.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90492420.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80222.68 |
| 减：二、费用 | 5053506.93 |
| 1.管理人报酬 | 4318090.06 |
| 2.托管费 | 575745.37 |
| 3.销售服务费 | 65250.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94421.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51079060.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51079060.81 |
| 一、收入： | -216189715.35 |
| 1.利息收入 | 173060.63 |
| 存款利息收入 | 173060.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153559828.36 |
| 股票投资收益 | -156237919.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 315759.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2362331.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62802954.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.16 |
| 减：二、费用 | 10798228.34 |
| 1.管理人报酬 | 9234298.43 |
| 2.托管费 | 1231239.74 |
| 3.销售服务费 | 145921.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186767.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-226987943.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-226987943.69 |
| 一、收入： | -105649065.16 |
| 1.利息收入 | 86986.65 |
| 存款利息收入 | 86986.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87467526.35 |
| 股票投资收益 | -89995559.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 252018.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2276014.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18268525.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5468573.69 |
| 1.管理人报酬 | 4678187.43 |
| 2.托管费 | 623758.29 |
| 3.销售服务费 | 74187.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92439.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111117638.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111117638.85 |
| 一、收入： | 57558184.24 |
| 1.利息收入 | 990863.55 |
| 存款利息收入 | 291879.22 |
| 债券利息收入 | 171.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44971345.18 |
| 股票投资收益 | 44169339.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85518.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 716486.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11595975.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10150338.74 |
| 1.管理人报酬 | 6209572.05 |
| 2.托管费 | 827942.97 |
| 3.销售服务费 | 98660.08 |
| 4.交易费用 | 2954483.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59679.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47407845.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47407845.5 |
