| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8396222.23 |
| 1.利息收入 | 77762.75 |
| 存款利息收入 | 37235.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6911176.45 |
| 股票投资收益 | 350907.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5991782.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 568486.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1407283.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2435463.04 |
| 1.管理人报酬 | 1024734.58 |
| 2.托管费 | 409893.88 |
| 3.销售服务费 | 25540.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 759153.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 759153.09 |
| 6.其他费用 | 211772.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5960759.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5960759.19 |
| 一、收入： | 10868782.23 |
| 1.利息收入 | 64817.41 |
| 存款利息收入 | 24450.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6258320.42 |
| 股票投资收益 | 2811449.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3018847.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 428023.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4545644.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1434370.21 |
| 1.管理人报酬 | 630348.52 |
| 2.托管费 | 252139.38 |
| 3.销售服务费 | 17060.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 424064.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 424064.93 |
| 6.其他费用 | 108116.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9434412.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9434412.02 |
| 一、收入： | -30107.81 |
| 1.利息收入 | 228574.56 |
| 存款利息收入 | 183219.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16573015.79 |
| 股票投资收益 | -16650428.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31129884.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2093559.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16831698.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9161670.57 |
| 1.管理人报酬 | 3376804.82 |
| 2.托管费 | 1350721.99 |
| 3.销售服务费 | 89450.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4065209.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4065209.4 |
| 6.其他费用 | 278129.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9191778.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9191778.38 |
| 一、收入： | 866244.26 |
| 1.利息收入 | 105291.43 |
| 存款利息收入 | 98025.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16581018.22 |
| 股票投资收益 | -1922423.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17399591.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1103850.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15820065.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5726118.83 |
| 1.管理人报酬 | 1904209.79 |
| 2.托管费 | 761683.93 |
| 3.销售服务费 | 48966.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2872998.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2872998.8 |
| 6.其他费用 | 137611.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4859874.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4859874.57 |
| 一、收入： | 24142214.3 |
| 1.利息收入 | 6632176.75 |
| 存款利息收入 | 400225.47 |
| 债券利息收入 | 5681983.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5320418.52 |
| 股票投资收益 | 579869.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4490781.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 249768.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12189619.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2967269.95 |
| 1.管理人报酬 | 1111442.44 |
| 2.托管费 | 444576.95 |
| 3.销售服务费 | 28543.7 |
| 4.交易费用 | 447689.97 |
| 5.利息支出 | 811183.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 811183.03 |
| 6.其他费用 | 122517.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21174944.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21174944.35 |
