名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4039751.87 |
1.利息收入 | 145898.86 |
存款利息收入 | 69296.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2572492.47 |
股票投资收益 | -3592024.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6282.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -250219.17 |
股利收益 | 1263468.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1619272.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6114.03 |
减:二、费用 | 2237471.05 |
1.管理人报酬 | 1685170.39 |
2.托管费 | 280861.67 |
3.销售服务费 | 91377.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179904.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6277222.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6277222.92 |
一、收入: | 2990334.72 |
1.利息收入 | 106665.44 |
存款利息收入 | 37529.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3003324.83 |
股票投资收益 | 2419301.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -90412.47 |
股利收益 | 674368.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-120560.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
904.49 |
减:二、费用 | 1263184.29 |
1.管理人报酬 | 956562.22 |
2.托管费 | 159427.0 |
3.销售服务费 | 47213.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99981.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1727150.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1727150.43 |
一、收入: | -38137726.35 |
1.利息收入 | 552420.89 |
存款利息收入 | 88075.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9770105.1 |
股票投资收益 | -11403356.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 207017.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1426233.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28995349.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75307.03 |
减:二、费用 | 3100119.89 |
1.管理人报酬 | 2376246.76 |
2.托管费 | 396041.08 |
3.销售服务费 | 126016.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201815.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41237846.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41237846.24 |
一、收入: | -26159313.59 |
1.利息收入 | 221547.75 |
存款利息收入 | 41730.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10474178.74 |
股票投资收益 | -11220004.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 745785.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15977328.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70645.65 |
减:二、费用 | 1681168.33 |
1.管理人报酬 | 1294559.78 |
2.托管费 | 215759.95 |
3.销售服务费 | 70493.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100354.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27840481.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27840481.92 |
一、收入: | 112206507.79 |
1.利息收入 | 236474.12 |
存款利息收入 | 236474.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
79636025.5 |
股票投资收益 | 78271290.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1364735.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29936898.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2397109.38 |
减:二、费用 | 6814938.48 |
1.管理人报酬 | 3896868.72 |
2.托管费 | 649478.11 |
3.销售服务费 | 117714.24 |
4.交易费用 | 2074954.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75922.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105391569.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105391569.31 |