新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1671753.98元 |
| 本期利润 |
-862425.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11661289.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2695元 |
| 期末基金资产净值 |
31604273.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3159957.51元 |
| 本期利润 |
7375549.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4430858.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0932元 |
| 期末基金资产净值 |
43096096.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17378922.14元 |
| 本期利润 |
-22113699.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12402920.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2314元 |
| 期末基金资产净值 |
41201244.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16685554.42元 |
| 本期利润 |
-15275447.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6004774.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.104元 |
| 期末基金资产净值 |
51727059.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27816380.4元 |
| 本期利润 |
34066898.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9299143.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1562元 |
| 期末基金资产净值 |
68839159.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1622918.1元 |
| 本期利润 |
22820069.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1664654.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
248954114.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.19% |
