| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8144032.42 |
| 1.利息收入 | 316280.1 |
| 存款利息收入 | 58264.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4946998.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4989145.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -42146.89 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2875542.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5211.25 |
| 减：二、费用 | 2563700.61 |
| 1.管理人报酬 | 1066080.76 |
| 2.托管费 | 177680.13 |
| 3.销售服务费 | 32066.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1126557.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1126557.35 |
| 6.其他费用 | 150485.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5580331.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5580331.81 |
| 一、收入： | 2930890.59 |
| 1.利息收入 | 284664.01 |
| 存款利息收入 | 48217.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1265908.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1265908.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1377814.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2504.3 |
| 减：二、费用 | 1687784.54 |
| 1.管理人报酬 | 808213.25 |
| 2.托管费 | 134702.18 |
| 3.销售服务费 | 128.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 651782.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 651782.52 |
| 6.其他费用 | 92957.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1243106.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1243106.05 |
| 一、收入： | 175103701.25 |
| 1.利息收入 | 1930392.65 |
| 存款利息收入 | 83207.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208836290.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208836290.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35678026.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15044.11 |
| 减：二、费用 | 31369787.04 |
| 1.管理人报酬 | 18304605.55 |
| 2.托管费 | 3050767.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9723138.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9723138.04 |
| 6.其他费用 | 291275.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143733914.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143733914.21 |
| 一、收入： | 109597457.65 |
| 1.利息收入 | 1069289.49 |
| 存款利息收入 | 60321.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127889799.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127889799.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19376675.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15044.11 |
| 减：二、费用 | 19018996.23 |
| 1.管理人报酬 | 10614575.39 |
| 2.托管费 | 1769095.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6481363.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6481363.48 |
| 6.其他费用 | 153961.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90578461.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90578461.42 |
| 一、收入： | 96470152.06 |
| 1.利息收入 | 62363492.06 |
| 存款利息收入 | 1347367.04 |
| 债券利息收入 | 55263205.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-363602.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -363602.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34470262.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11378483.65 |
| 1.管理人报酬 | 6097273.23 |
| 2.托管费 | 1016212.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69100.0 |
| 5.利息支出 | 4050615.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4050615.64 |
| 6.其他费用 | 145282.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85091668.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85091668.41 |
