东方红内需增长混合B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83304614.07元 |
| 本期利润 |
-63125030.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164247341.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4528元 |
| 期末基金资产净值 |
277301773.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35007433.45元 |
| 本期利润 |
5484348.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
241484027.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0425元 |
| 期末基金资产净值 |
359711505.65元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52587954.94元 |
| 本期利润 |
-150447177.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
264894369.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
396744723.49元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26438591.02元 |
| 本期利润 |
-66789733.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
366350822.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6274元 |
| 期末基金资产净值 |
505786781.86元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62986425.21元 |
| 本期利润 |
13106572.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
426589415.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0938元 |
| 期末基金资产净值 |
564475774.35元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.36% |
