安信宏盈18个月持有混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5037720.12元 |
| 本期利润 |
-423284.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11483284.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
514721133.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1073175.77元 |
| 本期利润 |
3687631.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8840399.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
644273740.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30458985.21元 |
| 本期利润 |
-37068917.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11763401.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
914085159.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20712866.24元 |
| 本期利润 |
-17212712.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
428544.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
933729301.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21125766.23元 |
| 本期利润 |
25290467.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21128691.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
950095527.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.74% |
