名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东财信息产业精选混合… | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合… | 0.7488 | 1.35% |
东财中证银行指数E | 1.0137 | 1.12% |
东财中证银行指数A | 1.0119 | 1.12% |
东财中证银行指数C | 0.9997 | 1.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 669.61 | 537.63 | 80.29% | 44.80 | 6.69% | -- | -- | 72.51 | 10.83% |
2023-06-30 | 330.55 | 266.87 | 80.73% | 22.24 | 6.73% | -- | -- | 34.20 | 10.35% |
2022-12-31 | 320.49 | 264.82 | 82.63% | 22.07 | 6.89% | -- | -- | 19.20 | 5.99% |
2022-06-30 | 166.83 | 138.39 | 82.95% | 11.53 | 6.91% | -- | -- | 9.77 | 5.86% |
2021-12-31 | 236.10 | 139.54 | 59.10% | 11.63 | 4.93% | 68.81 | 29.14% | 9.16 | 3.88% |