广发中证光伏产业指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109706428.16元 |
| 本期利润 |
-312884439.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-334788803.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.347元 |
| 期末基金资产净值 |
629930913.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55560940.32元 |
| 本期利润 |
-76413426.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95988103.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1053元 |
| 期末基金资产净值 |
815785083.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34124288.0元 |
| 本期利润 |
-115620134.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13918027.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
675797014.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25368815.13元 |
| 本期利润 |
-6344872.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8619665.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
845781357.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20944355.65元 |
| 本期利润 |
17568585.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32047016.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0475元 |
| 期末基金资产净值 |
815910853.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.05% |
