创金合信港股互联网 3 个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2023 年第 3
季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 24 日


目录


§1 重要提示......2
§2 基金产品概况 ...... 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 3

3.1 主要财务指标 ...... 3

3.2 基金净值表现 ...... 3
§4 管理人报告......4

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 4

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...... 5

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 5

4.4 公平交易专项说明 ...... 5

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明...... 6

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 6
§5 投资组合报告 ...... 7

5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 7

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布...... 7

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合...... 7
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资

明细...... 8

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 9

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 9
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细 ...... 9
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 9

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 9

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 9

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 10

5.12 投资组合报告附注 ...... 10
§6 开放式基金份额变动 ...... 10
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......11

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......11
§8 影响投资者决策的其他重要信息......11

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......11

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......11
§9 备查文件目录 ......11

9.1 备查文件目录 ......11

9.2 存放地点 ...... 12

9.3 查阅方式 ...... 12

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 创金合信港股互联网 3 个月持有期混合（QDII）

基金主代码 012379

交易代码 012379

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 30 日

报告期末基金份额总额 662,254,566.67 份

本基金主要投资于港股互联网主题相关证券，通过精选个股
投资目标 和严格风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较
基准的收益。

本基金将通过"自上而下"与"自下而上"相结合的主动投资管
理策略，综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市
投资策略 场的利率变动和市场情绪，评估股票、债券、货币市场工具
及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值，形成对大
类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合
的资产配置比例。

业绩比较基准 恒生科技指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中
债综合财富指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水
平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 创金合信港股互联网 3 个月 创金合信港股互联网 3 个月
持有期混合（QDII）A 持有期混合（QDII）C


下属分级基金的交易代码 012379 012380

报告期末下属分级基金的份 483,014,462.04 份 179,240,104.63 份

额总额

英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
境外资产托管人 Limited

中文名称：香港上海汇丰银行有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023 年 7 月 1 日－2023 年 9 月 30 日）

主要财务指标 创金合信港股互联网 3 个月 创金合信港股互联网 3 个月
持有期混合（QDII）A 持有期混合（QDII）C

1.本期已实现收益 -8,189,565.25 -3,131,090.23

2.本期利润 -7,995,240.97 -3,074,206.46

3.加权平均基金份额本期利 -0.0164 -0.0172
润

4.期末基金资产净值 268,452,948.98 98,506,679.03

5.期末基金份额净值 0.5558 0.5496

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信港股互联网 3 个月持有期混合（QDII）A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 -2.98% 1.58% -2.34% 1.32% -0.64% 0.26%

过去六个月 -11.34% 1.55% -7.92% 1.24% -3.42% 0.31%

过去一年 0.87% 2.10% 8.69% 1.72% -7.82% 0.38%

自基金合同 -44.42% 2.12% -36.15% 1.83% -8.27% 0.29%
生效起至今

创金合信港股互联网 3 个月持有期混合（QDII）C

阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④
长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标


② 准差④

过去三个月 -3.10% 1.58% -2.34% 1.32% -0.76% 0.26%

过去六个月 -11.55% 1.55% -7.92% 1.24% -3.63% 0.31%

过去一年 0.37% 2.10% 8.69% 1.72% -8.32% 0.38%

自基金合同 -45.04% 2.12% -36.15% 1.83% -8.89% 0.29%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

郑剑先生，中国国籍，西安交通大学硕
士。2012 年 6 月加入淘宝（中国）软件
有限公司，任用户研究员，2014 年 3 月
加入国信证券股份有限公司，任经济研
本基金 2023 年 7 究所行业研究员，2015 年 6 月加入蓝海
郑剑 基金经 月 15 日 - 9 资产管理有限公司，任投资研究部投资
理 经理，2021 年 4 月加入浦银安盛基金管
理有限公司，任价值投资部基金经理助
理、研究员，2021 年 12 月加入创金合信
基金管理有限公司，曾任行业投资研究
部基金经理助理，现任基金经理。

胡尧盛先生，中国国籍，江西财经大学
硕士。2013 年 7 月加入国元咨询服务（深
本基金 2021 年 6 圳）有限公司，任研究部研究员，负责
胡尧盛 基金经 月 30 日 - 10 港股市场消费品行业研究分析工作。
理 2015 年 6 月加入创金合信基金管理有限
公司，曾任研究部研究员，现任基金经
理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

我们重点投资在全球范围内都具有经营与估值优势的中国互联网公司，主要关注企业自身业务在经济下行期的韧性与估值是否有全球范围内的低估优势。我们主要选择：1、能够长期获取市场份额，并不断提升自身利润率的具有竞争优势的龙头公司。这些公司主要是来自于本地生活与外卖、短视频、行业垂直类方向等行业依然有成长性的公司。2、极度低估、业务已经触底且竞争格局稳定的反转类公司，主要是电商零售类公司，在线教育类公司居多。互联网行业在未来经济下行期具有较强的拉动消费、提供就业岗位的能力，行业增速已经在回归正常水平的道路上。在当前市值低估的前提下，互联网行业基本面下行空间小。国内反垄断、国际政治等因素导致外资流出的状况也接近尾声，互联网行业具有较强的安全边际。

本季度，我们适度降低了广告与短视频相关公司的持仓，增加了电商、教育等领域的持仓，整体持仓水平较为稳定。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信港股互联网 3 个月持有期混合（QDII）A 基金份额净值为 0.5558
元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.98%，同期业绩比较基准收益率为-2.34%；截至本报告期末创金合信港股互联网 3 个月持有期混合（QDII）C 基金份额净值为 0.5496元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.10%，同期业绩比较基准收益率为-2.34%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 315,405,300.31 85.71

其中：普通股 309,658,765.30 84.15

存托凭证 5,746,535.01 1.56

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付 18,604,536.42 5.06
金合计

8 其他资产 33,979,278.12 9.23

9 合计 367,989,114.85 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 186,561,858.07 元，占净值比为 50.84%。
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

中国香港 285,105,850.14 77.69

中国 24,552,915.16 6.69

美国 5,746,535.01 1.57

合计 315,405,300.31 85.95

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

能源 399,360.00 0.11

工业 2,885,045.00 0.79


非必需消费品 139,022,003.87 37.88

必需消费品 15,599,726.49 4.25

医疗保健 356,396.00 0.10

金融 14,642,267.71 3.99

信息技术 51,917,284.38 14.15

通讯服务 84,085,515.54 22.91

房地产 6,497,701.32 1.77

合计 315,405,300.31 85.95

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

公司名 公司名 所属国 公允价 占基金
序号 称（英 称（中 证券代 所在证 家（地 数量 值（人 资产净
文） 文） 码 券市场 区） （股） 民币 值比例
元） （％）

香港证 中国香 30,758,

1 Meituan 美团 3690 券交易 港 302,500 471.26 8.38
所

Tencent 腾讯控 香港证 中国香 29,198,

2 Holding 股有限 0700 券交易 港 106,800 546.14 7.96
s Ltd 公司 所

Alibaba 阿里巴 香港证

3 Group 巴集团 9988 券交易 中国香 266,700 20,949, 5.71
Holding 控股有 所 港 052.44

Limited 限公司

Kuaisho 香港证

4 u 快手科 1024 券交易 中国香 340,100 19,364, 5.28
Technol 技 所 港 934.00

ogy

京东集 香港证

5 JD.Com 团股份 9618 券交易 中国香 169,569 17,888, 4.87
, Inc. 有限公 所 港 018.52

司

Netease, 网易公 香港证 中国香 16,392,

6 Inc. 司 9999 券交易 港 112,000 542.32 4.47
所

Xiaomi 小米集 香港证 中国香 1,336,0 14,368,

7 Corpora 团 1810 券交易 港 00 177.13 3.92
tion 所

8 Hong 香港交 0388 香港证 中国香 45,100 11,736,8 3.20
Kong 易及结 券交易 港 18.04


Exchan 算所有 所

ges and 限公司

Clearing

Ltd.

百度集 香港证

9 Baidu, 团股份 9888 券交易 中国香 93,150 11,402,6 3.11
Inc. 有限公 所 港 63.08

司

H World 华住集 香港证 中国香 11,133,8

10 Group 团有限 1179 券交易 港 393,300 84.67 3.03
Limited 公司 所

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货合约。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1

本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.12.2

本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。5.12.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 33,165,128.59

2 应收清算款 274,642.37

3 应收股利 147,433.78

4 应收利息 -

5 应收申购款 392,073.38

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 33,979,278.12

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 创金合信港股互联网 3 个月 创金合信港股互联网 3 个月
持有期混合（QDII）A 持有期混合（QDII）C

报告期期初基金份额总额 490,763,180.68 179,111,482.16

报告期期间基金总申购份额 4,609,426.66 6,691,956.67

减：报告期期间基金总赎回 12,358,145.30 6,563,334.20
份额

报告期期间基金拆分变动份 - -
额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 483,014,462.04 179,240,104.63

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东
由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十
七届“明星基金公司成长奖”。截至 2023 年 9 月 30 日，创金合信基金共管理 97 只公募基
金，公募管理规模 1124.96 亿元。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录


1、《创金合信港股互联网 3 个月持有期混合型证券投资基金（QDII）基金合同》；
2、《创金合信港股互联网 3 个月持有期混合型证券投资基金（QDII）托管协议》；
3、创金合信港股互联网 3 个月持有期混合型证券投资基金（QDII）2023 年 3 季度报告
原文。
9.2 存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼

9.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司
2023 年 10 月 24 日
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