| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29935043.26 |
| 1.利息收入 | 133258.53 |
| 存款利息收入 | 92778.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34817740.13 |
| 股票投资收益 | -699427.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30108997.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5408170.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5015955.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13532398.19 |
| 1.管理人报酬 | 6280624.99 |
| 2.托管费 | 1141931.89 |
| 3.销售服务费 | 1206875.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4600014.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4600014.35 |
| 6.其他费用 | 225733.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16402645.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16402645.07 |
| 一、收入： | 35571136.28 |
| 1.利息收入 | 56622.71 |
| 存款利息收入 | 39841.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20686055.58 |
| 股票投资收益 | 4087252.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13163781.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3435021.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14828457.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5724778.16 |
| 1.管理人报酬 | 2878956.39 |
| 2.托管费 | 523446.65 |
| 3.销售服务费 | 684617.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1488978.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1488978.37 |
| 6.其他费用 | 112702.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29846358.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29846358.12 |
| 一、收入： | 6239176.89 |
| 1.利息收入 | 231505.08 |
| 存款利息收入 | 152983.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36875543.22 |
| 股票投资收益 | 164250.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32158732.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4552560.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30867871.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13952804.93 |
| 1.管理人报酬 | 6628989.53 |
| 2.托管费 | 1205270.77 |
| 3.销售服务费 | 3132744.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2673685.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2673685.55 |
| 6.其他费用 | 236388.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7713628.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7713628.04 |
| 一、收入： | 8285478.73 |
| 1.利息收入 | 131061.83 |
| 存款利息收入 | 100640.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16865477.68 |
| 股票投资收益 | -3302330.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16696035.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3471772.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8711060.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7620896.87 |
| 1.管理人报酬 | 3814992.82 |
| 2.托管费 | 693635.01 |
| 3.销售服务费 | 1951060.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1006085.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1006085.62 |
| 6.其他费用 | 117427.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
664581.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
664581.86 |
| 一、收入： | 25399963.23 |
| 1.利息收入 | 9068923.82 |
| 存款利息收入 | 75602.19 |
| 债券利息收入 | 8606219.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7093166.39 |
| 股票投资收益 | 6672712.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209165.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211288.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9237873.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4731092.81 |
| 1.管理人报酬 | 2186530.55 |
| 2.托管费 | 397551.05 |
| 3.销售服务费 | 925189.44 |
| 4.交易费用 | 386978.86 |
| 5.利息支出 | 746223.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 746223.18 |
| 6.其他费用 | 66698.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20668870.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20668870.42 |
