| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
| 天弘云商宝 | 0.4866 | 1.83% |
| 天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16001457.06 |
| 1.利息收入 | 34464.44 |
| 存款利息收入 | 34464.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5639351.25 |
| 股票投资收益 | -7154348.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39656.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1475340.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10520789.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124219.46 |
| 减：二、费用 | 612228.13 |
| 1.管理人报酬 | 320375.87 |
| 2.托管费 | 64075.13 |
| 3.销售服务费 | 97777.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16613685.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16613685.19 |
| 一、收入： | -5418196.91 |
| 1.利息收入 | 16751.6 |
| 存款利息收入 | 16751.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-796234.52 |
| 股票投资收益 | -2111179.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1314953.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4697419.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58705.05 |
| 减：二、费用 | 300386.48 |
| 1.管理人报酬 | 156434.64 |
| 2.托管费 | 31286.93 |
| 3.销售服务费 | 48198.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5718583.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5718583.39 |
| 一、收入： | -22398507.18 |
| 1.利息收入 | 42200.41 |
| 存款利息收入 | 42200.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10680348.37 |
| 股票投资收益 | -12653647.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26890.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1946408.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11960860.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200500.81 |
| 减：二、费用 | 635051.09 |
| 1.管理人报酬 | 342742.8 |
| 2.托管费 | 68548.53 |
| 3.销售服务费 | 103759.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23033558.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23033558.27 |
| 一、收入： | -7574997.12 |
| 1.利息收入 | 21333.8 |
| 存款利息收入 | 21333.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3772081.37 |
| 股票投资收益 | -5707587.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26540.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1908965.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3956838.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132588.58 |
| 减：二、费用 | 288571.81 |
| 1.管理人报酬 | 164230.62 |
| 2.托管费 | 32846.12 |
| 3.销售服务费 | 46864.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44630.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7863568.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7863568.93 |
