| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5182 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -85608234.99 |
| 1.利息收入 | 94636.17 |
| 存款利息收入 | 94636.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91023129.15 |
| 股票投资收益 | -91811057.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 787928.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5170420.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149837.74 |
| 减：二、费用 | 4790050.75 |
| 1.管理人报酬 | 3318039.01 |
| 2.托管费 | 553006.6 |
| 3.销售服务费 | 740087.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178917.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90398285.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90398285.74 |
| 一、收入： | -54361840.43 |
| 1.利息收入 | 61751.06 |
| 存款利息收入 | 61751.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58365445.42 |
| 股票投资收益 | -59063046.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 697600.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3800424.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141429.55 |
| 减：二、费用 | 3221391.15 |
| 1.管理人报酬 | 2228492.87 |
| 2.托管费 | 371415.61 |
| 3.销售服务费 | 532129.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89353.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57583231.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57583231.58 |
| 一、收入： | -52854716.32 |
| 1.利息收入 | 148169.84 |
| 存款利息收入 | 148169.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50248888.7 |
| 股票投资收益 | -51833101.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 488479.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1095733.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3347806.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593808.98 |
| 减：二、费用 | 8970133.05 |
| 1.管理人报酬 | 6298452.31 |
| 2.托管费 | 1049741.94 |
| 3.销售服务费 | 1440722.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181215.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61824849.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61824849.37 |
| 一、收入： | -1826206.12 |
| 1.利息收入 | 77873.39 |
| 存款利息收入 | 77873.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74833895.62 |
| 股票投资收益 | -75843081.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1009185.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72729025.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200791.04 |
| 减：二、费用 | 4192089.6 |
| 1.管理人报酬 | 3070575.11 |
| 2.托管费 | 511762.45 |
| 3.销售服务费 | 521751.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88000.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6018295.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6018295.72 |
