东方红睿和三年定开混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
42488942.34 |
| 存出保证金 |
563559.21 |
| 交易性金融资产 |
1564960156.16 |
| 股票投资 |
1564960156.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19899299.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
574402.64 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1663039461.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10244932.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1679043.08 |
| 应付托管费 |
279840.55 |
| 应付销售服务费 |
13453.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1228816.55 |
| 负债合计 |
13446086.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2818248676.93 |
| 所有者权益合计 |
1649593374.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1663039461.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86399986.56 |
| 结算备付金 |
8428536.05 |
| 存出保证金 |
532708.26 |
| 交易性金融资产 |
1966396959.28 |
| 股票投资 |
1966396959.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
860240.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
539370.81 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2063157801.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1165590.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2556550.19 |
| 应付托管费 |
426091.7 |
| 应付销售服务费 |
16419.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1873834.77 |
| 负债合计 |
6038485.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2818248676.93 |
| 所有者权益合计 |
2057119315.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2063157801.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36923672.82 |
| 结算备付金 |
1846673.03 |
| 存出保证金 |
374828.48 |
| 交易性金融资产 |
2012027479.78 |
| 股票投资 |
2012027479.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
759497.19 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2051932151.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2656537.55 |
| 应付托管费 |
442756.27 |
| 应付销售服务费 |
17094.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1495689.98 |
| 负债合计 |
4612155.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2818248676.93 |
| 所有者权益合计 |
2047319995.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2051932151.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70241780.15 |
| 结算备付金 |
4184300.47 |
| 存出保证金 |
553905.29 |
| 交易性金融资产 |
2448621821.9 |
| 股票投资 |
2448621821.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7812112.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2583373.81 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2533997293.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36228554.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2894209.23 |
| 应付托管费 |
482368.23 |
| 应付销售服务费 |
18660.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
999214.93 |
| 负债合计 |
40623007.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2818248676.93 |
| 所有者权益合计 |
2493374286.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2533997293.94 |
