名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.31% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬先进制造混合A | 0.6144 | 2.73% |
鹏扬先进制造混合C | 0.5986 | 2.73% |
鹏扬产业智选一年持有… | 0.6938 | 2.06% |
鹏扬产业智选一年持有… | 0.6845 | 2.06% |
鹏扬景泰混合A | 1.5525 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.5161 | 1.91% |
鹏扬现金通利货币E | 0.516 | 1.91% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4615 | 1.71% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4497 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -135629286.92 |
1.利息收入 | 204442.84 |
存款利息收入 | 128200.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-116612304.72 |
股票投资收益 | -122101396.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 957810.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4531281.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19281867.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60442.93 |
减:二、费用 | 8925415.17 |
1.管理人报酬 | 6754397.68 |
2.托管费 | 1125732.99 |
3.销售服务费 | 614185.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 206925.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 206925.7 |
6.其他费用 | 223870.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-144554702.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-144554702.09 |
一、收入: | -60416025.06 |
1.利息收入 | 148146.99 |
存款利息收入 | 89024.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-68943796.73 |
股票投资收益 | -72136736.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 164797.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3028142.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8330006.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49618.18 |
减:二、费用 | 5365074.77 |
1.管理人报酬 | 4103636.22 |
2.托管费 | 683939.39 |
3.销售服务费 | 336231.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 119184.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 119184.62 |
6.其他费用 | 121848.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-65781099.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-65781099.83 |
一、收入: | -269211422.85 |
1.利息收入 | 291881.57 |
存款利息收入 | 163423.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-280678870.22 |
股票投资收益 | -285023372.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1884520.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2459982.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11028220.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147344.88 |
减:二、费用 | 14088010.04 |
1.管理人报酬 | 10987304.09 |
2.托管费 | 1831217.36 |
3.销售服务费 | 754900.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 293200.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 293200.52 |
6.其他费用 | 221093.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-283299432.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-283299432.89 |
一、收入: | -127667377.85 |
1.利息收入 | 145868.13 |
存款利息收入 | 87999.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-191760086.76 |
股票投资收益 | -194083002.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 582702.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1740214.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63831250.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115590.43 |
减:二、费用 | 7406357.16 |
1.管理人报酬 | 5726434.98 |
2.托管费 | 954405.84 |
3.销售服务费 | 395084.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 210567.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 210567.86 |
6.其他费用 | 119838.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-135073735.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-135073735.01 |
一、收入: | -14297035.05 |
1.利息收入 | 1108313.68 |
存款利息收入 | 332872.06 |
债券利息收入 | 282868.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4817584.03 |
股票投资收益 | -5096630.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 279046.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10708726.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120962.08 |
减:二、费用 | 7908994.78 |
1.管理人报酬 | 4761466.67 |
2.托管费 | 793577.83 |
3.销售服务费 | 344680.6 |
4.交易费用 | 1885265.97 |
5.利息支出 | 27920.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27920.81 |
6.其他费用 | 96082.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22206029.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22206029.83 |