| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5659 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5508 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5508 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5127 | 1.90% |
| 平安金管家货币A | 0.5139 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1728721575.46 |
| 1.利息收入 | 1117558566.34 |
| 存款利息收入 | 521857954.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
611163009.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 605204546.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 5958462.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 258808928.7 |
| 1.管理人报酬 | 103556887.94 |
| 2.托管费 | 34531269.87 |
| 3.销售服务费 | 72359108.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47991132.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47991132.15 |
| 6.其他费用 | 256150.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1469912646.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1469912646.76 |
| 一、收入： | 792686187.07 |
| 1.利息收入 | 497062332.6 |
| 存款利息收入 | 233078025.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
295623854.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290380873.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 5242981.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 120519440.07 |
| 1.管理人报酬 | 46164345.14 |
| 2.托管费 | 15400422.26 |
| 3.销售服务费 | 26336867.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32434746.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32434746.82 |
| 6.其他费用 | 126645.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
672166747.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
672166747.0 |
| 一、收入： | 1204835976.43 |
| 1.利息收入 | 599354401.81 |
| 存款利息收入 | 398738322.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
605481574.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 645180956.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -39699381.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 214725885.03 |
| 1.管理人报酬 | 98489022.89 |
| 2.托管费 | 34471158.0 |
| 3.销售服务费 | 35614901.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45591309.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45591309.48 |
| 6.其他费用 | 252855.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
990110091.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
990110091.4 |
| 一、收入： | 685864075.3 |
| 1.利息收入 | 299866000.14 |
| 存款利息收入 | 226149285.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
385998075.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 410767522.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -24769447.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 115163276.43 |
| 1.管理人报酬 | 52071472.47 |
| 2.托管费 | 18225015.34 |
| 3.销售服务费 | 17397858.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27117051.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27117051.22 |
| 6.其他费用 | 133269.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
570700798.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
570700798.87 |
| 一、收入： | 1528616946.61 |
| 1.利息收入 | 1522336141.15 |
| 存款利息收入 | 362050093.42 |
| 债券利息收入 | 1070954382.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 47517802.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6278958.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6278958.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1847.13 |
| 减：二、费用 | 235465837.3 |
| 1.管理人报酬 | 102684436.36 |
| 2.托管费 | 35939552.73 |
| 3.销售服务费 | 26179043.86 |
| 4.交易费用 | -1292.03 |
| 5.利息支出 | 69202683.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69202683.7 |
| 6.其他费用 | 302700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1293151109.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1293151109.31 |
| 一、收入： | 723770082.36 |
| 1.利息收入 | 721267842.41 |
| 存款利息收入 | 175253830.91 |
| 债券利息收入 | 499100499.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 21737393.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2502239.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2502239.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 93421121.06 |
| 1.管理人报酬 | 48539191.46 |
| 2.托管费 | 16988717.03 |
| 3.销售服务费 | 12134798.72 |
| 4.交易费用 | -2052.03 |
| 5.利息支出 | 15055666.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15055666.65 |
| 6.其他费用 | 147991.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
630348961.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
630348961.3 |
