长信内需均衡混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1158095.64 |
存出保证金 |
222444.31 |
交易性金融资产 |
491104760.86 |
股票投资 |
464667136.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
26437624.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3481721.5 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10831.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
542084689.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10472076.14 |
应付赎回款 |
1256110.72 |
应付管理人报酬 |
546046.82 |
应付托管费 |
91007.84 |
应付销售服务费 |
21754.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1311671.51 |
负债合计 |
13698667.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
908833483.7 |
所有者权益合计 |
528386021.62 |
负债和所有者权益合计 |
542084689.18 |
资产: |
银行存款 |
20560225.56 |
结算备付金 |
218867.68 |
存出保证金 |
294693.13 |
交易性金融资产 |
631520495.7 |
股票投资 |
590610235.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40910260.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
336153.79 |
应收申购款 |
33838.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
652964274.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3250194.67 |
应付赎回款 |
502062.98 |
应付管理人报酬 |
816639.15 |
应付托管费 |
136106.54 |
应付销售服务费 |
26937.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2798991.53 |
负债合计 |
7530932.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
984146751.52 |
所有者权益合计 |
645433341.62 |
负债和所有者权益合计 |
652964274.03 |
资产: |
银行存款 |
60784043.18 |
结算备付金 |
2060766.45 |
存出保证金 |
1082406.23 |
交易性金融资产 |
757111882.74 |
股票投资 |
726551504.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30560378.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24567.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
821063666.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
336.22 |
应付赎回款 |
185871.12 |
应付管理人报酬 |
1037097.42 |
应付托管费 |
172849.58 |
应付销售服务费 |
33800.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1588533.21 |
负债合计 |
3018487.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
1066481236.67 |
所有者权益合计 |
818045178.5 |
负债和所有者权益合计 |
821063666.46 |
资产: |
银行存款 |
68550169.37 |
结算备付金 |
19174472.82 |
存出保证金 |
602552.66 |
交易性金融资产 |
983105309.48 |
股票投资 |
932483759.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50621549.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
235927.16 |
应收申购款 |
156621.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1071825053.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
37426806.77 |
应付赎回款 |
1902474.49 |
应付管理人报酬 |
1163646.45 |
应付托管费 |
193941.09 |
应付销售服务费 |
36141.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2917167.07 |
负债合计 |
43640177.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
1195091977.77 |
所有者权益合计 |
1028184875.81 |
负债和所有者权益合计 |
1071825053.13 |
资产: |
银行存款 |
81402012.61 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
196257.09 |
交易性金融资产 |
1065905042.74 |
股票投资 |
1065905042.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6984.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
136043.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1147646340.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
40.67 |
应付赎回款 |
339689.3 |
应付管理人报酬 |
1490249.97 |
应付托管费 |
248375.01 |
应付销售服务费 |
50280.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148276.02 |
负债合计 |
2565511.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
1221649142.08 |
所有者权益合计 |
1145080829.03 |
负债和所有者权益合计 |
1147646340.39 |