| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方品质消费一年持有… | 0.443 | 0.39% |
| 东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
| 东方品质消费一年持有… | 0.448 | 0.38% |
| 东方养老目标2050… | 1.0149 | 0.38% |
| 东方中债1-5年政策… | 1.3726 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币A | 0.5122 | 2.17% |
| 东方金账簿货币B | 0.5122 | 2.17% |
| 东方金元宝货币A | 0.4864 | 1.80% |
| 东方金元宝货币C | 0.4591 | 1.69% |
| 东方金证通货币B | 0.4668 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28385762.59元 |
| 本期利润 | -31664582.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -116193295.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5422元 |
| 期末基金资产净值 | 98093143.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -54.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11195742.33元 |
| 本期利润 | -14052936.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -107243750.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4633元 |
| 期末基金资产净值 | 124251508.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -46.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79640107.48元 |
| 本期利润 | -79351331.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2742元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -105315552.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4141元 |
| 期末基金资产净值 | 151238849.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51000201.47元 |
| 本期利润 | -37342481.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -94698793.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3055元 |
| 期末基金资产净值 | 230321106.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42766460.88元 |
| 本期利润 | -41273829.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43090113.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1401元 |
| 期末基金资产净值 | 265923294.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.53% |
