融通稳信增益6个月持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
304366.7 |
存出保证金 |
28643.29 |
交易性金融资产 |
79028020.95 |
股票投资 |
5648177.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
73379843.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
79584325.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5001520.55 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
48313.97 |
应付管理人报酬 |
51890.8 |
应付托管费 |
9729.51 |
应付销售服务费 |
7773.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
193519.88 |
负债合计 |
5312748.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
76339496.43 |
所有者权益合计 |
74271577.27 |
负债和所有者权益合计 |
79584325.76 |
资产: |
银行存款 |
595447.78 |
结算备付金 |
1258652.18 |
存出保证金 |
40195.32 |
交易性金融资产 |
103374584.53 |
股票投资 |
15725055.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
87649529.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
105268879.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9802915.1 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
158361.65 |
应付管理人报酬 |
63146.18 |
应付托管费 |
11839.88 |
应付销售服务费 |
11108.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179878.29 |
负债合计 |
10227249.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
95554229.54 |
所有者权益合计 |
95041630.16 |
负债和所有者权益合计 |
105268879.81 |
资产: |
银行存款 |
13740370.75 |
结算备付金 |
401035.41 |
存出保证金 |
32628.49 |
交易性金融资产 |
104226009.97 |
股票投资 |
12644869.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
91581140.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
13000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
131400044.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13000000.0 |
应付赎回款 |
1961.37 |
应付管理人报酬 |
80495.34 |
应付托管费 |
15092.86 |
应付销售服务费 |
17170.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184990.93 |
负债合计 |
13299710.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
119547634.09 |
所有者权益合计 |
118100334.02 |
负债和所有者权益合计 |
131400044.62 |
资产: |
银行存款 |
63157.45 |
结算备付金 |
3149756.72 |
存出保证金 |
24043.46 |
交易性金融资产 |
234363756.52 |
股票投资 |
51202071.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
183161685.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4447369.9 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
54.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
242048138.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
157204.5 |
应付托管费 |
29475.84 |
应付销售服务费 |
31047.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172316.92 |
负债合计 |
390044.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
239080673.6 |
所有者权益合计 |
241658093.7 |
负债和所有者权益合计 |
242048138.44 |