东方兴润债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2328624.57 |
存出保证金 |
8242.04 |
交易性金融资产 |
391471214.35 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
376266248.6 |
资产支持证券投资 |
15204965.75 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
394216039.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
90101948.84 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
261859.9 |
应付管理人报酬 |
77048.05 |
应付托管费 |
25682.68 |
应付销售服务费 |
7884.69 |
应付税费 |
30762.92 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
205211.32 |
负债合计 |
90710398.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
303290762.54 |
所有者权益合计 |
303505641.13 |
负债和所有者权益合计 |
394216039.53 |
资产: |
银行存款 |
1288194.5 |
结算备付金 |
264630.14 |
存出保证金 |
122176.46 |
交易性金融资产 |
57892972.12 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
57892972.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3099737.02 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
62667710.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6056345.65 |
应付证券清算款 |
1098158.9 |
应付赎回款 |
245.11 |
应付管理人报酬 |
10738.89 |
应付托管费 |
3579.61 |
应付销售服务费 |
23.78 |
应付税费 |
27.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
156134.55 |
负债合计 |
7325253.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
56636804.7 |
所有者权益合计 |
55342456.7 |
负债和所有者权益合计 |
62667710.24 |
资产: |
银行存款 |
560354.36 |
结算备付金 |
3437051.16 |
存出保证金 |
216774.72 |
交易性金融资产 |
590047056.54 |
股票投资 |
94750474.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
495296582.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
466595.96 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
750.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
594728583.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
101797843.52 |
应付证券清算款 |
1865284.24 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
153056.36 |
应付托管费 |
51018.79 |
应付销售服务费 |
73.91 |
应付税费 |
29403.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
386755.98 |
负债合计 |
104283436.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
516156698.58 |
所有者权益合计 |
490445146.6 |
负债和所有者权益合计 |
594728583.26 |
资产: |
银行存款 |
3053721.78 |
结算备付金 |
2541677.26 |
存出保证金 |
205400.12 |
交易性金融资产 |
962611233.89 |
股票投资 |
180822866.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
781788366.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2420934.23 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
555973.04 |
应收申购款 |
11.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
971388951.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
29236756.43 |
应付证券清算款 |
2585421.59 |
应付赎回款 |
99.35 |
应付管理人报酬 |
202447.58 |
应付托管费 |
67482.53 |
应付销售服务费 |
1123.32 |
应付税费 |
20391.63 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
239572.09 |
负债合计 |
32353294.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
941747519.44 |
所有者权益合计 |
939035656.81 |
负债和所有者权益合计 |
971388951.33 |
资产: |
银行存款 |
257920568.5 |
结算备付金 |
213941.67 |
存出保证金 |
71223.34 |
交易性金融资产 |
511101615.53 |
股票投资 |
97267665.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
413833949.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
131500000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3794442.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99999000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1004600792.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2631000.0 |
应付证券清算款 |
250819784.99 |
应付赎回款 |
1771072.16 |
应付管理人报酬 |
34218.33 |
应付托管费 |
11406.14 |
应付销售服务费 |
352.93 |
应付税费 |
1321.93 |
应付利息 |
-5701.43 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159500.0 |
负债合计 |
255531390.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
727871201.67 |
所有者权益合计 |
749069401.99 |
负债和所有者权益合计 |
1004600792.02 |