华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
19049.43 |
存出保证金 |
3766.75 |
交易性金融资产 |
53010684.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
53010684.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
763664.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
57217467.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1044679.95 |
应付管理人报酬 |
1353.84 |
应付托管费 |
270.79 |
应付销售服务费 |
4136.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106604.4 |
负债合计 |
1157045.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
79580333.97 |
所有者权益合计 |
56060421.06 |
负债和所有者权益合计 |
57217467.0 |
资产: |
银行存款 |
2924854.48 |
结算备付金 |
9796.0 |
存出保证金 |
4726.55 |
交易性金融资产 |
43829604.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
43829604.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
163347.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
46932328.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
257115.03 |
应付管理人报酬 |
1108.61 |
应付托管费 |
221.72 |
应付销售服务费 |
2996.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
57201.91 |
负债合计 |
318643.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
60814283.24 |
所有者权益合计 |
46613685.21 |
负债和所有者权益合计 |
46932328.86 |
资产: |
银行存款 |
3574839.8 |
结算备付金 |
13652.11 |
存出保证金 |
4212.31 |
交易性金融资产 |
53679024.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
53679024.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
391684.34 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
327561.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
57990974.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
968156.71 |
应付管理人报酬 |
1380.78 |
应付托管费 |
276.17 |
应付销售服务费 |
3578.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115538.78 |
负债合计 |
1088930.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
67315492.21 |
所有者权益合计 |
56902043.85 |
负债和所有者权益合计 |
57990974.36 |
资产: |
银行存款 |
3458815.77 |
结算备付金 |
59331.7 |
存出保证金 |
7212.52 |
交易性金融资产 |
50946840.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
50946840.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
976723.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55448923.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
256003.32 |
应付赎回款 |
988552.19 |
应付管理人报酬 |
1261.84 |
应付托管费 |
252.35 |
应付销售服务费 |
3016.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
57771.84 |
负债合计 |
1306858.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
57709654.98 |
所有者权益合计 |
54142064.79 |
负债和所有者权益合计 |
55448923.19 |
资产: |
银行存款 |
6214299.63 |
结算备付金 |
16592.28 |
存出保证金 |
11086.51 |
交易性金融资产 |
60991450.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
60991450.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
509.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
485225.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
67719162.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2008234.91 |
应付赎回款 |
939739.29 |
应付管理人报酬 |
1552.75 |
应付托管费 |
310.53 |
应付销售服务费 |
3038.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
96097.17 |
负债合计 |
3060342.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
66567166.23 |
所有者权益合计 |
64658820.1 |
负债和所有者权益合计 |
67719162.85 |